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BILAN IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 2020 Siren 529196412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5717	5717		
Concessions, brevets et droits similaires	528681	482639	46041	15353
Fonds commercial	29966693	2777694	27188999	26364484
Autres immobilisations incorporelles	26929		26929	26929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3435730	2568558	867172	785593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	98178		98178	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16062		16062	16062
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1345		1345	1345
Prêts	430		430	430
Autres immobilisations financières	328569		328569	278202
TOTAL (I)	34408340	5834609	28573730	27488402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15750
Clients et comptes rattachés	134903		134903	1038248
Autres créances	92648685		92648685	88832639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7321191		7321191	4617756
Charges constatées d’avance	66371		66371	68196
TOTAL (II)	100171152		100171152	94572591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134579492	5834609	128744883	122060993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24521164		24521164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	559451		559451	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11762		11762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2558028		-3761704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1147347		1203676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23681696		22534349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1013240		874816	
Provisions pour charges	1150517		1179847	
TOTAL (III)	2163757		2054663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2679191		831115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	971		11638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977878		2345031	
Dettes fiscales et sociales	1961677		2665862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251783		39758	
Autres dettes	96680711		91178423	
Produits constatés d’avance (2)	347216		400150	
TOTAL (IV)	102899429		97471980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128744883		122060993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100457103		96872382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19349333		19349333	20123667
Chiffres d’affaires nets	19349333		19349333	20123667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			737956	775612
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			20087299	20899291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5442620	5198601
Impôts, taxes et versements assimilés			745436	718487
Salaires et traitements			8746178	9246885
Charges sociales			3642546	4151965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201648	193241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			313060	342230
Autres charges			815	820
Total des charges d’exploitation (II) 			19092513	19852232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			994785	1047058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			286850	289950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13151	3503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300001	293453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79561	75509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79581	75509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220420	217944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1215205	1265002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5800		6414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5800		15283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28120		48162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45538		28447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73658		76609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67859		-61326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20393100		21208029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19245753		20004351	
BENEFICE OU PERTE	1147347		1203676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	533			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5717		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29656679		865625
Total Immobilisations corporelles		3387062		312030
Total Immobilisations financières		296039		50367
Total Général		33345497		1228022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5717
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30522305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263363	3435729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				346406
Total Général			263363	34408335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5717			5717
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	540911	10421		551333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2601468	191226	224138	2568558
AMORTISSEMENTS Total Général	3148097	201647	224138	3125608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				668786
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1150517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				344453
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	430	430	1	
Autres immobilisations financières	328569	328569	1	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134903	134903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35202	35202		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38553	38553		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	834918	556975	277942	
Divers				
Groupe et associés	120	120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91739890	91739890		
Charges constatées d’avance	66371	66371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93178956	92901013	277942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472	472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2678719	236392	2370193	72133
Emprunts et dettes financières divers	971	971		
Fournisseurs et comptes rattachés	977878	977878		
Personnel et comptes rattachés	828120	828120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	867663	867663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106638	106638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159254	159254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251783	251783		
Groupe et associés	5105659	5105659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91575051	91575051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	347216	347216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102899424	100457097	2370193	72133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel