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BILAN IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 2019 Siren 529196412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5717	5717		
Concessions, brevets et droits similaires	487571	472217	15353	6791
Fonds commercial	29142178	2777694	26364484	26364484
Autres immobilisations incorporelles	26929		26929	26929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3387063	2601469	785593	951416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16062		16062	16062
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1345		1345	2145
Prêts	430		430	430
Autres immobilisations financières	278202		278202	272416
TOTAL (I)	33345501	5857099	27488402	27640675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15750		15750	
Clients et comptes rattachés	1038248		1038248	1137664
Autres créances	88832639		88832639	81117352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4617756		4617756	1884852
Charges constatées d’avance	68196		68196	129153
TOTAL (II)	94572591		94572591	84269022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127918092	5857099	122060993	111909697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24521164		23486519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	559451		594099	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11762		11762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3761704		-4645183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1203676		883478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22534349		20330676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	874816		936982	
Provisions pour charges	1179847		1210509	
TOTAL (III)	2054663		2147491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831115		1021255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11638		59014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2345031		2533484	
Dettes fiscales et sociales	2665862		2558196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39758		41244	
Autres dettes	91178423		82954582	
Produits constatés d’avance (2)	400150		263752	
TOTAL (IV)	97471980		89431530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122060993		111909698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96872382		88574318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20123667		20123667	20034706
Chiffres d’affaires nets	20123667		20123667	20034706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			775612	677329
Autres produits			10	163
Total des produits d’exploitation (I)			20899291	20712199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5198601	5876653
Impôts, taxes et versements assimilés			718487	773025
Salaires et traitements			9246885	8995860
Charges sociales			4151965	4122139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193241	189287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			342230	270725
Autres charges			820	162
Total des charges d’exploitation (II) 			19852232	20227854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1047058	484344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			289950	266300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293453	266300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75509	83942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75509	83942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217944	182357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1265002	666702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8868		157849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6414		301945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15283		459795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48162		53637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28447		189381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76609		243019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61326		216776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21208028		21438294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20004351		20554816	
BENEFICE OU PERTE	1203676		883478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	340554		328258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5717		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29639560		17119
Total Immobilisations corporelles		3368200		18862
Total Immobilisations financières				
Total Général		33013477		35981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5717
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29656679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3387062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				33049458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5717			5717
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	532355	8556		540911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2416783	184684		2601469
AMORTISSEMENTS Total Général	2954855	193240		3148097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2709000	1	2709000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		65		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	430	430		
Autres immobilisations financières	278202	278202		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1038248	1038248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1513	1513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40892	40892		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1279846	678122	601723	
Divers				
Groupe et associés	120	120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87510267	87510267		
Charges constatées d’avance	68196	68196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90217714	89615990	601723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2371	2371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	828744	229146	480831	118767
Emprunts et dettes financières divers	11638	11638		
Fournisseurs et comptes rattachés	2345031	2345031		
Personnel et comptes rattachés	1045487	1045487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1123648	1123648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	283971	283971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212755	212755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39758	39758		
Groupe et associés	3640281	3640281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87538142	87538142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400150	400150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	97471976	96872378	480831	118767
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel