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BILAN IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 2017 Siren 529196412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5718	5718		
Concessions, brevets et droits similaires	455425	447557	7868	
Fonds commercial	28280016	2777694	25502322	25502322
Autres immobilisations incorporelles	26930		26930	26930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				-26289
Constructions	18285	17553	731	27752
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3190115	2314073	876042	1014909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2146		2146	9280
Prêts	430		430	430
Autres immobilisations financières	130522		130522	130517
TOTAL (I)	32117207	5562596	26554612	26693473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1107351		1107351	787618
Autres créances	80824467		80824467	1894403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1636149		1636149	75215906
Charges constatées d’avance	108266		108266	72108
TOTAL (II)	83676234		83676234	77970034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115793441	5562595	110230846	104663507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23486520		23486520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576742		576742	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11762		11762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5299344		-5963723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654161		664379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19429840		18775679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	984747		870849	
Provisions pour charges	1211431		1023444	
TOTAL (III)	2196178		1894293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603104		878496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73031		73181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2628707		3033631	
Dettes fiscales et sociales	2662388		2450436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26049		29234	
Autres dettes	82576180		77336105	
Produits constatés d’avance (2)	35369		192453	
TOTAL (IV)	88604828		83993535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110230846		104663507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20139370		20139370	19244209
Chiffres d’affaires nets	20139370		20139370	19244209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480739	586502
Autres produits			33	24
Total des produits d’exploitation (I)			20620142	19830734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5772686	5552535
Impôts, taxes et versements assimilés			762960	693888
Salaires et traitements			8994656	8694408
Charges sociales			4036331	3925904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177853	235307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			444754	240713
Autres charges			161	361
Total des charges d’exploitation (II) 			20189403	19343116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430739	487619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157300	13700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154423	281905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311723	295605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82689	90035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82689	90035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229034	205571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659773	693189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8920		54505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64774		59341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73694		113846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66728		128883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12578		13774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79306		142657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5612		-28811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21005558		20240186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20351398		19575807	
BENEFICE OU PERTE	654161		664379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5718		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28751990		10380
Total Immobilisations corporelles		3182124		35743
Total Immobilisations financières		147850		632
Total Général		32087681		46755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5718
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28762370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9467	3208400
Prêts et immobilisations financières			627	
Total Immobilisations financières			7761	140720
Total Général			17229	32117207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5718			5718
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	513739	2512		516251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2165752	175341	9467	2331627
AMORTISSEMENTS Total Général	2685209	177853	9467	2853595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				568890
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1211431
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				415858
Total Provisions pour risques et charges	1894293	444754	142869	2196178
sur immobilisations – incorporelles	2709000			2709000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2709000			2709000
TOTAL GENERAL	4603293	444754	142869	4905178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444754	142869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	430			
Autres immobilisations financières	130522			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1107351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37045			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21443			
Impôts sur les bénéfices	1375809			
T. V. A.	396275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78993805			
Charges constatées d’avance	108266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82171036	81158068	1012968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3402	3402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599702	254070	345633	
Emprunts et dettes financières divers	73031		73031	
Fournisseurs et comptes rattachés	2628707	2628707		
Personnel et comptes rattachés	1016959	1016959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1102074	1102074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274699	274699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268657	268657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26049	26049		
Groupe et associés	3538281	3538281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79037899	79037899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35369	35369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	88604828	88186165	418663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	222			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	222