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BILAN IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 2016 Siren 529196412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5717	5717		
Concessions, brevets et droits similaires	445044	445044		
Fonds commercial	28280015	2777694	25502321	25444721
Autres immobilisations incorporelles	26929		26929	26929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27751	26289	1462	2194
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3154371	2139463	1014908	1094819
Immobilisations en cours				56920
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9279		9279	9279
Prêts	430		430	430
Autres immobilisations financières	130517		130517	137765
TOTAL (I)	32087681	5394208	26693472	26780683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	787617		787617	772928
Autres créances	1894402		1894402	1200237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75215905		75215905	65169813
Charges constatées d’avance	72108		72108	97778
TOTAL (II)	77970034		77970034	67240757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110057715	5394208	104663507	94021440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23486519		23486519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576741		576741	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11762		11762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5963722		-4931919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664378		-1031803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18775679		18111300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	870848		994640	
Provisions pour charges	1023444		973008	
TOTAL (III)	1894292		1967648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878495		1182104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73180		73180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3033631		1992617	
Dettes fiscales et sociales	2450435		2431163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29234		15780	
Autres dettes	77336104		67994561	
Produits constatés d’avance (2)	192453		253085	
TOTAL (IV)	83993534		73942491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104663507		94021440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83289518		73001741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			44931	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19244208		19244208	19411604
Chiffres d’affaires nets	19244208		19244208	19411604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			586502	507437
Autres produits			23	59
Total des produits d’exploitation (I)			19830734	19919101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5552534	7588307
Impôts, taxes et versements assimilés			693887	688451
Salaires et traitements			8694408	8519603
Charges sociales			3925903	3898269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235307	234635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			240713	284540
Autres charges			360	6570
Total des charges d’exploitation (II) 			19343115	21220377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487618	-1301275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13700	72750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281905	383291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295605	456041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90034	86042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90034	86042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205570	369999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693189	-931276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54505		7389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59340		5989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113846		13378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128882		95057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13774		18622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142656		113905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28810		-100527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20240186		20388521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19575807		21420325	
BENEFICE OU PERTE	664378		-1031803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	272432		148572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5717		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28694389		57600
Total Immobilisations corporelles		3084379		154664
Total Immobilisations financières		155098		3726
Total Général		31939585		215990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5717
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28751989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56920	3182123
Prêts et immobilisations financières			10974	
Total Immobilisations financières			10974	147849
Total Général			67894	32087681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5717			5717
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	513738			513738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1930445	235307		2165752
AMORTISSEMENTS Total Général	2449901	235307		2685208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				465689
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1023444
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				405159
Total Provisions pour risques et charges	1967648	240713	314069	1894292
sur immobilisations – incorporelles	2709000			2709000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2709000			2709000
TOTAL GENERAL	4676648	240713	314069	4603292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240713	314069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	430			
Autres immobilisations financières	130517			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	787617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53086			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22306			
Impôts sur les bénéfices	1060288			
T. V. A.	482281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276409			
Charges constatées d’avance	72108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2885076	1897372	987703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4860	4860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	873635	278168	565437	
Emprunts et dettes financières divers	73180		73180	
Fournisseurs et comptes rattachés	3033631	3033631		
Personnel et comptes rattachés	925405	925405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1150983	1150983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147224	147224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226821	226821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29234	29234		
Groupe et associés	3487281	3487281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73848823	73848823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192453	157084	35368	
TOTAL – ETAT DES DETTES	83993534	83289518	673986	30029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13022			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	604722		2442984	
Location, charges locatives et de copropriété	2535625		2888377	
Personnel extérieur à l’entreprise	108787		328222	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155081		198395	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2148318		1730327	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5552534		7588307	
Taxe professionnelle	269785		260560	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	424102		427891	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	693887		688451	
Montant de la TVA. collectée	3649874		3902351	
Total TVA. déductible sur biens et services	965766		1397351	
Effectif moyen du personnel	219		229	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	219		229