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BILAN HOLDING W.ALIX 2017 Siren 529151268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1611005		1611005	1501995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1611005		1611005	1501995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90000		90000	18000
Autres créances	365949		365949	193347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223234		223234	186576
Charges constatées d’avance	3431		3431	5826
TOTAL (II)	682614		682614	403749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2293619		2293619	1905744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1607810		1488060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240132		198550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	954		294	
TOTAL (I)	1870896		1708904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15829		78043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	348663		94136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4636		4378	
Dettes fiscales et sociales	53595		20283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422723		196840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2293619		1905744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422723		181091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	240000		240000	90000
Chiffres d’affaires nets	240000		240000	90000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249	1259
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			240256	91260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26222	17827
Impôts, taxes et versements assimilés			4757	1321
Salaires et traitements			112819	52703
Charges sociales			42597	19707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	26
Total des charges d’exploitation (II) 			186401	91585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53855	-325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204103	202240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1050	976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205153	203216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5696	2594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5696	2594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199457	200622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253312	200297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	660		294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	904		674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-904		-591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12276		1156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445409		294560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205277		96010	
BENEFICE OU PERTE	240132		198550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249		1259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1501995		109010
Total Général		1501995		109010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1611005
Total Général				1611005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				954
Total Provisions réglementées	294	660		954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	294	660		954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		660		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	364923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	459380	459380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15749	15749		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4636	4636		
Personnel et comptes rattachés	5257	5257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18136	18136		
Impôts sur les bénéfices	9928	9928		
T.V.A.	18274	18274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2000	2000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348663	348663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422723	422723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	78800			
Engagement de crédit-bail mobilier	7517		12528	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5229		8003	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20993		9825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26222		17827	
Taxe professionnelle	127		228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4630		1093	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4757		1321	
Montant de la TVA. collectée	48018		18000	
Total TVA. déductible sur biens et services	1481		1333	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2