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BILAN GLOBALMOTIC 2017 Siren 529102568				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30101	11461	18641	22170
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	30116	11461	18656	22185
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3444		3444	5330
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7859		7859	8172
Créances – Autres	1662		1662	3924
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42982		42982	24004
Caisse				
Charges constatées d’avance	94		94	134
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56041		56041	41565
Total général Actif	86157			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			13000	13000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1020	109
Réserves réglementées				
Autres réserves			18083	2077
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9805	18217
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41908	33403
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11780	15582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10544	5241
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4848		
Autres dettes			10464	8291
Produits constatés d’avance				1233
Total des dettes			32789	30347
Total général Passif			74696	63750
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1229	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152466		134218	
Production stockée	-1044		-1926	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	787		8522	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152209		140814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	75792		66883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	843		-1520	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16277		20920	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	677		1344	
Rémunérations du personnel 	42087		32270	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4759		1836	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16			
Total des charges d’exploitation	140451		121733	
Résultat d’exploitation	11758		19081	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			18830	
Charges financières	223		279	
Charges exceptionnelles			16384	
Impôts sur les bénéfices	1730		3031	
Bénéfice ou perte	9805		18217	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel