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BILAN FOLL-DIS 2019 Siren 529122913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50	50		
Fonds commercial	85000		85000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7268	5709	1559	
Autres immobilisations corporelles	117565	81745	35820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11413		11413	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3954		3954	
TOTAL (I)	225249	87504	137745	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128234	2266	125968	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47373		47373	
Autres créances	13052		13052	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	104537		104537	
Charges constatées d’avance	4582		4582	
TOTAL (II)	307777	2266	305511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533026	89770	443256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225712			
Report à nouveau	558			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8790			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257060			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24253			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18315			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101277			
Dettes fiscales et sociales	42347			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169443			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85050		
Total Immobilisations corporelles		111371		13462
Total Immobilisations financières		15366		
Total Général		211787		13462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15366
Total Général				225249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50			50
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74045	13409		87454
AMORTISSEMENTS Total Général	74095	13409		87504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3360	2266	3360	2266
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3360	2266	3360	2266
TOTAL GENERAL	3360	2266	3360	2266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2266	3360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3954		3954	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47373	47373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	999	999		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	186	186		
Impôts sur les bénéfices	9258	9258		
T. V. A.	2252	2252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357	357		
Charges constatées d’avance	4582	4582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68960	65006	3954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274	274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23978	7225	16753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101277	101277		
Personnel et comptes rattachés	20267	20267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14612	14612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4006	4006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3462	3462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18315	18315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186196	169443	16753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier	5120			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	506			
Location, charges locatives et de copropriété	38799			
Personnel extérieur à l’entreprise	4369			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7868			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80511			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132053			
Taxe professionnelle	1338			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4720			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6058			
Montant de la TVA. collectée	207094			
Total TVA. déductible sur biens et services	198105			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6