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BILAN FABRICE LAEVENS ET DAVID LAMBERT NOTAIRES ASSOCIES 2016 Siren 529123812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11138	11138		
Fonds commercial	1085000		1085000	1085000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66820	45059	21761	27392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51012		51012	51012
TOTAL (I)	1213971	56197	1157773	1163404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47643		47643	14074
Autres créances	38691		38691	22528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4101007		4101007	5090659
Charges constatées d’avance	8570		8570	10780
TOTAL (II)	4195911		4195911	5138041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5409882	56197	5353684	6301445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33100		33100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	3310		3310	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220868		182159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43147		38709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300425		257278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	795585		872034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127953		77083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12124		16398	
Dettes fiscales et sociales	173336		150596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3944262		4928057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5053260		6044167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5353684		6301445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4337935		5249968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	559			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1096138		
Total Immobilisations corporelles		66820		
Total Immobilisations financières		51012		
Total Général		1213971		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1096138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51012
Total Général				1213971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11138			11138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39429	5631		45059
AMORTISSEMENTS Total Général	50567	5631		56197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8020		8020	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8020		8020	
TOTAL GENERAL	8020		8020	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51012			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1883			
Impôts sur les bénéfices	12387			
T. V. A.	3868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2024			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18460			
Charges constatées d’avance	8570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145916	94904	51012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	559	559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	795026	79701	335948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12124	12124		
Personnel et comptes rattachés	33932	33932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89301	89301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41520	41520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8583	8583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127953	127953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3944262	3944262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5053260	4337935	335948	379377
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	99849		96720	
Personnel extérieur à l’entreprise	7311		1072	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14253		13329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255986		250066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377398		361187	
Taxe professionnelle	4419		3372	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16048		23468	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20467		26840	
Montant de la TVA. collectée	309103		283343	
Total TVA. déductible sur biens et services	52485		39369	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		13