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BILAN DEFA-BATI 2018 Siren 529158628				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1540	1540		
Immobilisations corporelles	97614	53622	43992	2738
Immobilisations financières	400		400	310
Total Actif Immobilisé	99554	55162	44392	3048
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	40000		40000	29500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	134371		134371	104394
Créances – Autres	12523		12523	8901
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4001		4001	11460
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	190894		190894	154255
Total général Actif	290449			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			66511	66511
Report à nouveau			-25643	-25244
Résultat de l’exercice			879	-399
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52746	51867
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46363	12556
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54381	41630
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4377		
Autres dettes			81796	51250
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			182541	105436
Total général Passif			235286	157304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22736	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48907	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			310	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	451155		333676	
Production stockée	8000		6950	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3614		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	462769		340634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	198880		147231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2500			
(dont crédit bail mobilier)*	14023			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89276		91184	
(dont taxe professionnelle)	1191			
Impôts, taxes et versements assimilés	4417		2865	
Rémunérations du personnel 	118032		70997	
Charges sociales	43113		18956	
Dotations aux amortissements	7254		905	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1019		4928	
Total des charges d’exploitation	459491		337066	
Résultat d’exploitation	3279		3568	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	310			
Charges financières	1296		1329	
Charges exceptionnelles	1414			
Impôts sur les bénéfices			2638	
Bénéfice ou perte	879		-399	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2203	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			46304	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			310	
Total Immobilisations (Valeur brute)			50957	
Total Immobilisations (Augmentations)			48907	
Total Immobilisations (Diminutions)			310	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			310	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel