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BILAN CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS 2018 Siren 529109316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	105088	100230	4858	76
Concessions, brevets et droits similaires	145272	47429	97843	102883
Fonds commercial	74416		74416	74416
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101274	90415	10859	21694
Autres immobilisations corporelles	27530	24972	2557	6922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	113213	113213		41213
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11703		11703	11703
TOTAL (I)	578496	376260	202236	258908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13263		13263	9055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	113602	32823	80780	96122
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	415		415	
Clients et comptes rattachés	82270	2673	79597	30096
Autres créances	196146	123867	72279	187515
Capital souscrit et appelé, non versé	7008		7008	
Valeurs mobilières de placement	27250		27250	27256
Disponibilités	159492		159492	98141
Charges constatées d’avance	6555		6555	6702
TOTAL (II)	606002	159363	446639	454888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1184498	535623	648875	713796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	139426		123199	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1115515		539456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-606158		-483902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241270		-122256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2259		1216	
TOTAL (I)	409772		57714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94216		128307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48343		161559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51789		37541	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23854		103482	
Dettes fiscales et sociales	18754		22909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			39928	
Autres dettes	2148		159853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239103		653579	
(V)			2503	
TOTAL GENERAL (I à V)	648875		713796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114101		482755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			566600	497892
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			566600	497892
				
Production stockée			-17181	39696
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34686	37505
Autres produits			2571	830
Total des produits d’exploitation (I)			586677	575923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291462	296154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4208	9019
Autres achats et charges externes			136793	144313
Impôts, taxes et versements assimilés			3457	7346
Salaires et traitements			62042	122617
Charges sociales			30114	48189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38630	30501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32823	35211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			513	2296
Total des charges d’exploitation (II) 			591626	695646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4949	-119723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1371	685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1371	692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10789	15698
Différences négatives de change				2308
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247870	18006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246499	-17314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251448	-137037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10123			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		16500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1043		1043	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8168		17543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2478		-17543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7700		-32324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598694		576615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839963		698871	
BENEFICE OU PERTE	-241270		-122256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		99675		5413
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209782		20029
Total Immobilisations corporelles		123954		4850
Total Immobilisations financières		52916		72000
Total Général		486328		102291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105088
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10123	219688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124916
Total Général			10123	578496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	99599	631		100230
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32483	17950	3004	47429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95338	20050		115388
AMORTISSEMENTS Total Général	227420	38630	3004	263047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2259
Total Provisions réglementées	1216	1043		2259
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				113213
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34661	32823	34661	32823
Sur comptes clients	2673			2673
Autres provisions pour dépréciation		123867		123867
Total Provisions pour dépréciation	37334	269904	34661	272577
TOTAL GENERAL	38550	270946	34661	274836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32823	34661	
                                             - Financières		237081		
                                            - Exceptionnelles		1043		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11703		11703	
Clients douteux ou litigieux	2847		2847	
Autres créances clients	79423	79423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53185	53185		
T. V. A.	18123	18123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130875	130875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	971	971		
Charges constatées d’avance	6555	6555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303682	289132	14550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94216	37670	56546	
Emprunts et dettes financières divers	46458	29792	16667	
Fournisseurs et comptes rattachés	23853	23853		
Personnel et comptes rattachés	3818	3818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7608	7608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5246	5246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2081	2081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1885	1885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2148	2148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187314	114101	73213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel