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BILAN AUVERGNE TRES HAUT DEBIT 2020 Siren 529193054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	753000	753000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341791806	54311905	287479901	192281906
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	20340258		20340258	40030574
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	362885065	55064905	307820159	232312480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44841618		44841618	5873773
Autres créances	54176299		54176299	71368299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10940		10940	614
Charges constatées d’avance	145297		145297	26287
TOTAL (II)	99174154		99174154	77268973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462059219	55064905	406994314	309581453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5375710		5375710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	537571		418722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35676117		29864026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4565896		5930941	
Subventions d’investissement	55662919		43195806	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101818213		84785204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44854019		42448431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6772191		10500378	
Dettes fiscales et sociales	7725718		1758408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40862867		52839411	
Autres dettes	620319		40623	
Produits constatés d’avance (2)	204340987		117209001	
TOTAL (IV)	305176100		224796252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406994314		309581456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39440372		39440372	28128214
Chiffres d’affaires nets	39440372		39440372	28128214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			436878	114679
Total des produits d’exploitation (I)			39877250	28242893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9563639	7111319
Impôts, taxes et versements assimilés			600911	476063
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17142682	11823530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1584087	764056
Total des charges d’exploitation (II) 			28891318	20174968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10985931	8067926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-159939	-51870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-159939	-51870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7978501	1619145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7978501	1619145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8138440	-1671014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2847492	6396912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3608309		2409587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3608309		2409587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62764		99457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62764		99457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3545545		2310130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1827141		2776101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43325620		30600611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38759724		24669670	
BENEFICE OU PERTE	4565896		5930940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		753000		
Total Immobilisations corporelles		269481705		92650360
Total Immobilisations financières				
Total Général		270234705		92650360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				753000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				362132065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				362885065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	753000			753000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37169224	17142682		54311905
AMORTISSEMENTS Total Général	37922224	17142682		55064905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44841618	9574489	35267129	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11521728	11521728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42654572	42654572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	145297	89475	55821	
TOTAL ETAT DES CREANCES	99163215	63840264	35322951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44854019	15464744	6245224	23144051
Fournisseurs et comptes rattachés	6772191	6772191		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7474249	1596394	1249045	4628810
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251469	251469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40862867	40862867		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620319	620319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204340987	49002984	51703858	103634145
TOTAL – ETAT DES DETTES	305176100	114570968	59198127	131407005
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28228533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel