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BILAN AUVERGNE TRES HAUT DEBIT 2019 Siren 529193054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	753000	603000	150000	300600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176548533	25495621	151052912	123647355
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	19912123		19912123	9433747
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	197213656	26098621	171115035	133381702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9241
Clients et comptes rattachés	15326962		15326962	8441787
Autres créances	12233806		12233806	24728940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	806		806	
Charges constatées d’avance	55930		55930	28004
TOTAL (II)	27617503		27617503	33207971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224831159	26098621	198732538	166589673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3820150		3820150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	418722		418722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23246343		14470653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6617755		8775690	
Subventions d’investissement	30862827		30144889	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64965797		57630104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34610870		34413502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4796177		3330385	
Dettes fiscales et sociales	2483477		2940296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27156143		15093437	
Autres dettes	7793		1503798	
Produits constatés d’avance (2)	64712281		51675813	
TOTAL (IV)	133766741		108959570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198732538		166589673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25837497		25837497	25762563
Chiffres d’affaires nets	25837497		25837497	25762563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			148219	284896
Total des produits d’exploitation (I)			25985716	26047459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6492291	5376210
Impôts, taxes et versements assimilés			295459	499315
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9265261	7810240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			802321	865221
Total des charges d’exploitation (II) 			16855331	14550986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9130385	11496473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-40521	-18707
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-40521	-18707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1195494	357006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1195494	357006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1236015	-375713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7894370	11120760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	504383		806834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1669899		1622831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2174281		2429665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54278		196497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54278		196497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2120004		2233168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3396618		4578238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28119477		28458417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21501721		19682727	
BENEFICE OU PERTE	6617755		8775690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		753000		
Total Immobilisations corporelles		149462062		46998593
Total Immobilisations financières				
Total Général		150215062		46998593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				753000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196460655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				197213655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	452400	150600		603000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16380960	9114660		25495621
AMORTISSEMENTS Total Général	16833360	9265260		26098621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15326961	15326961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4535696	4535696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7698109	7698109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	55929	29642	26287	
TOTAL ETAT DES CREANCES	27616696	27590409	26287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34610869	6382337	9516730	18711802
Fournisseurs et comptes rattachés	4796176	4796176		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2460997	2460997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22480	22480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27156143	27156143		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7792	7792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64712281	14513174	18720107	31479000
TOTAL – ETAT DES DETTES	133766740	55339101	28236837	50190802
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel