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BILAN AUVERGNE TRES HAUT DEBIT 2017 Siren 529193054
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 753000 452400 300600
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 140028316 16380961 123647355 83176488
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 9433747 9433747 29521228
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 150215063 16833361 133381702 112697716
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 9241 9241 114241
Clients et comptes rattachés 8441787 8441787 2670748
Autres créances 24728940 24728940 7736737
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 361
Charges constatées d’avance 28004 28004 65881
TOTAL (II) 33207971 33207971 10587968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 183423034 16833361 166589673 123285684
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3820150 2560500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 418722 418722
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 14470653 7948587
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8775690 6522066
Subventions d’investissement 30144889 25792107
Provisions réglementées
TOTAL (I) 57630104 43241982
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2338
Emprunts et dettes financières divers (4) 34413502 22020876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3330385 4122421
Dettes fiscales et sociales 2940296 175941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15093437 11057783
Autres dettes 1503798 1747748
Produits constatés d’avance (2) 51675813 40918933
TOTAL (IV) 108959570 80043702
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 166589673 123285684
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 25762563 25762563 18788722
Chiffres d’affaires nets 25762563 25762563 18788722
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 284896 559634
Total des produits d’exploitation (I) 26047459 19348356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5376210 4110554
Impôts, taxes et versements assimilés 499315 89951
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7810240 5262963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 865221 858969
Total des charges d’exploitation (II) 14550986 10322437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11496473 9025919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés -18707 -18298
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -18707 -18298
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 357006 99836
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 357006 99836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -375713 -118133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11120760 8907786
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 806834
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1622831 1256589
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2429665 1256589
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 196497 258603
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 196497 258603
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2233168 997986
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4578238 3383706
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28458417 20586647
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19682727 14064581
BENEFICE OU PERTE 8775690 6522066
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 753000
Total Immobilisations corporelles 121720836 27741226
Total Immobilisations financières
Total Général 121720836 28494226
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 753000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 149462062
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 150215062
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 8441786
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2153469
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 22575469
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 28003
TOTAL ETAT DES CREANCES 33198729 33183757 14972
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2338 2338
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 34413501 34413501
Fournisseurs et comptes rattachés 3330385 3330385
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2837486 2837486
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 102810 102810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15093436 15093436
Groupe et associés 1194534 1194534
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 309264 309264
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 51675813 10927706 9306107
TOTAL – ETAT DES DETTES 108959569 68211462 9306107 31442000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 12381300
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel