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BILAN ALLIANCE TRES HAUT DEBIT 2021 Siren 529193997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15498624	127048	15371576	2913
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	645532	387319	258213	389591
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24006	5455	18551	20951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230302646	18553573	211749072	139700262
Autres immobilisations corporelles	325	93	232	279
Immobilisations en cours	10531130		10531130	7368424
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2208		2208	
TOTAL (I)	257004472	19073489	237930982	147482419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1204		1204	1204
Clients et comptes rattachés	8433509		8433509	5450468
Autres créances	39038276		39038276	31601322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2515010		2515010	3521
Charges constatées d’avance	29418		29418	86629
TOTAL (II)	50017417		50017417	37143144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307021889	19073489	287948399	184625564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13768300		12303200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19326910		-11043059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14146889		-8283851	
Subventions d’investissement	47269400		28967422	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27563901		21943712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15856661		12970616	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15856661		12970616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	176677621		96205902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8937657		6070951	
Dettes fiscales et sociales	1350065		894432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56750987		46270847	
Autres dettes	811506		269105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244527837		149711236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287948399		184625564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52357960		74711236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33009817		33009817	23569055
Chiffres d’affaires nets	33009817		33009817	23569055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3099257	4092060
Total des produits d’exploitation (I)			36127274	27661115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35635021	25231556
Impôts, taxes et versements assimilés			27209	28118
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10681381	5607125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2886045	4092060
Autres charges			2080369	2417540
Total des charges d’exploitation (II) 			51310025	37376399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15182751	-9715284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-60310	-73715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-60310	-73715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6939469	4448473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6939469	4448473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6999779	-4522188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22182529	-14237472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8098314		6072358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8098314		6072358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			118737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62674			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62673		118737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8035640		5953621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44165278		33659759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58312167		41943609	
BENEFICE OU PERTE	-14146889		-8283851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654171		15489985
Total Immobilisations corporelles		155220356		222799382
Total Immobilisations financières				2208
Total Général		155874527		238291575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16144156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137161631	240858107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2208
Total Général			137161631	257004472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261667	252700		514368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8130441	10428681		18559122
AMORTISSEMENTS Total Général	8392108	10681381		19073489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15856661
Total Provisions pour risques et charges	12970616	2886045		15856661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12970616	2886045		15856661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2886045		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176677621			176677621
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8937657	8937657		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1350065	1350065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56750987	41258731		15492256
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	811507	811507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244527837	52357960		192169877
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel