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BILAN ALICO 2021 Siren 529146276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	865000		865000	865000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145624	124371	21253	32777
Autres immobilisations corporelles	139143	93357	45785	60240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24288		24288	24288
Prêts				
Autres immobilisations financières	14058		14058	14058
TOTAL (I)	1188112	217728	970384	996363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1466		1466	2039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29515		29515	41371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8217		8217	9318
Autres créances	40045		40045	161379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404521		404521	388800
Charges constatées d’avance	1123		1123	3018
TOTAL (II)	484887		484887	605925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1672999	217728	1455271	1602288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	899738		845732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148174		54006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1056712		908538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298201		357785	
Emprunts et dettes financières divers (4)			113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45686		287157	
Dettes fiscales et sociales	53861		47335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	810		1360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398558		693750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1455271		1602288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205906		397685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			631105	632445
Production vendue biens			209448	191647
Production vendue services			9221	10761
Chiffres d’affaires nets			849774	834853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			132471	35041
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5598	3195
Autres produits				20
Total des produits d’exploitation (I)			987844	873109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163087	180235
Variation de stock (marchandises)			11856	-8480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87517	69321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			573	146
Autres achats et charges externes			278205	307295
Impôts, taxes et versements assimilés			9912	5772
Salaires et traitements			196374	190124
Charges sociales			47384	30864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38710	40571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1038	1071
Total des charges d’exploitation (II) 			834656	816918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153188	56191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			301	300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2847	356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2847	356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2546	-56
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150642	56135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1536		144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1536		933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			82	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	532		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1003		851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3471		2980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989680		874342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841506		820335	
BENEFICE OU PERTE	148174		54006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		865000		
Total Immobilisations corporelles		273751		12731
Total Immobilisations financières		38346		
Total Général		1177097		12731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				865000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1716	284766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38346
Total Général			1716	1188112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180734	38710	1716	217728
AMORTISSEMENTS Total Général	180734	38710	1716	217728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14058		14058	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8217	8217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40045	40045		
Charges constatées d’avance	1123	1123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63443	49385	14058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298201	105548	192653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45686	45686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53861	53861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810	810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398559	205906	192653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel