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BILAN VALLELU 2016 Siren 529014433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	132000		132000	132000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12429	8483	3946	4526
Autres immobilisations corporelles	34642	31073	3568	4251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	230
TOTAL (I)	179290	39556	139734	141007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31258		31258	33385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1589		1589	470
Autres créances	17571		17571	11335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2727		2727	2727
Disponibilités	3504		3504	29418
Charges constatées d’avance	888		888	300
TOTAL (II)	57537		57537	77635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	236827	39556	197271	218642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69047		56117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15797		42930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87044		101247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20010		35905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26765		6649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52099		48595	
Dettes fiscales et sociales	8784		21100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2569		5145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110227		117395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197271		218642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109128		98483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1099			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	739035		739035	715774
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	739035		739035	715774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2572	2572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			741607	718350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			545059	506991
Variation de stock (marchandises)			2127	-10386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59971	52954
Impôts, taxes et versements assimilés			3033	3290
Salaires et traitements			74469	74201
Charges sociales			28427	26157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1813	2525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7249	7414
Total des charges d’exploitation (II) 			722148	663147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19459	55202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1025	1691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1025	1691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1022	-1687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18437	53515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2640		10585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741610		718353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725813		675423	
BENEFICE OU PERTE	15797		42930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3391			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			70	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7248		7322	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132000		
Total Immobilisations corporelles		46520		551
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		178750		551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47070
Prêts et immobilisations financières			10	
Total Immobilisations financières			10	220
Total Général			10	179290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37743	1813		39556
AMORTISSEMENTS Total Général	37743	1813		39556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220	220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8787			
T. V. A.	3483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5090			
Charges constatées d’avance	888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20268	20268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17430	17430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2580	1482	1099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52099	52099		
Personnel et comptes rattachés	1247	1247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4424	4424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1482	1482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1631	1631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26765	26765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2569	2569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110227	109128	1099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	558		919	
Location, charges locatives et de copropriété	15487		16970	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5805		6066	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38121		29000	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59971		52954	
Taxe professionnelle	1431		1426	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1602		1864	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3033		3290	
Montant de la TVA. collectée	69725		67690	
Total TVA. déductible sur biens et services	64208		61513	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3