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BILAN VAL DE SEINE TRANSACTIONS 2020 Siren 529036683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3500	3500		
Concessions, brevets et droits similaires	3431	2797	633	
Fonds commercial	136848		136848	136848
Autres immobilisations incorporelles	571287		571287	571287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16611	12903	3709	4141
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	373547	161260	212287	85313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201		201	201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8861		8861	8861
Prêts				
Autres immobilisations financières	19601		19601	19601
TOTAL (I)	1133887	180460	953427	826252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43655		43655	834
Autres créances	27562		27562	86450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550000		550000	
Disponibilités	931925		931925	1003103
Charges constatées d’avance				1953
TOTAL (II)	1553142		1553142	1092340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2687029	180460	2506568	1918592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433287		355991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120715		117296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14485		14485	
TOTAL (I)	744487		663772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	732616		160140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38		38	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58027		52479	
Dettes fiscales et sociales	529511		552931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441890		489233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1762081		1254820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2506568		1918592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563262		1129299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1745392		1745392	1903746
Chiffres d’affaires nets	1745392		1745392	1903746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12804	8714
Autres produits			332	267
Total des produits d’exploitation (I)			1758529	1912727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			705778	740214
Impôts, taxes et versements assimilés			16919	15180
Salaires et traitements			613203	708433
Charges sociales			214270	264642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38395	27612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1539	148
Total des charges d’exploitation (II) 			1590102	1756229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168426	156498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	5988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	5988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3470	5726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3470	5726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3442	262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164984	156760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10435		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10435		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11548		17561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11583		17561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1148		439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43122		39903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1768992		1936715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1648277		1819419	
BENEFICE OU PERTE	120715		117296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710255		1310
Total Immobilisations corporelles		239335		175807
Total Immobilisations financières		28663		
Total Général		981753		177118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				711566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24983	390159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28663
Total Général			24983	1133887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2120	677		2797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149881	37718	13435	174163
AMORTISSEMENTS Total Général	155501	38395	13435	180460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14485
Total Provisions réglementées	14485			14485
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14485			14485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19601	19601		
Clients douteux ou litigieux	834	834		
Autres créances clients	42821	42821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6402	6402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20192	20192		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	968	968		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	90818	90818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475216	475216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257400	58580	175216	23604
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58027	58027		
Personnel et comptes rattachés	300000	300000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174385	174385		
Impôts sur les bénéfices	13194	13194		
T.V.A.	28138	28138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13794	13794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441890	441890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1762081	1563262	175216	23604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	599000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel