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BILAN VAL DE SEINE TRANSACTIONS 2019 Siren 529036683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3500	3500		
Concessions, brevets et droits similaires	2120	2120		
Fonds commercial	136848		136848	136848
Autres immobilisations incorporelles	571287		571287	571287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16611	12470	4141	4574
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	222723	137411	85313	106351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201		201	201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8861		8861	8861
Prêts				
Autres immobilisations financières	19601		19601	19601
TOTAL (I)	981753	155501	826252	847723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	834		834	834
Autres créances	86450		86450	112959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				238400
Disponibilités	1003103		1003103	706380
Charges constatées d’avance	1953		1953	
TOTAL (II)	1092340		1092340	1058573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2074093	155501	1918592	1906296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355991		247636	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117296		108355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14485		14485	
TOTAL (I)	663772		546476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160140		321723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38		38	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52479		50003	
Dettes fiscales et sociales	552931		459211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	489233		528845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1254820		1359820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1918592		1906296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1129299		1199832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1903746		1903746	1743140
Chiffres d’affaires nets	1903746		1903746	1743140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8714	28505
Autres produits			267	54
Total des produits d’exploitation (I)			1912727	1771700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740214	709684
Impôts, taxes et versements assimilés			15180	19108
Salaires et traitements			708433	619557
Charges sociales			264642	222978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27612	37317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	8723
Total des charges d’exploitation (II) 			1756229	1617367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156498	154332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5988	11798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5988	11798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5726	10460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5726	10460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262	1338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156760	155671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		26667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		26667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17561		39681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17561		40356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	439		-13689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39903		33626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1936715		1810165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1819419		1701809	
BENEFICE OU PERTE	117296		108355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710255		
Total Immobilisations corporelles		244633		23702
Total Immobilisations financières		28663		
Total Général		987051		23702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29000	239335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28663
Total Général			29000	981753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2120			2120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133708	27612	11439	149881
AMORTISSEMENTS Total Général	139328	27612	11439	155501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14485
Total Provisions réglementées	14485			14485
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14485			14485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19601	19601		
Clients douteux ou litigieux	834	834		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9323	9323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77067	77067		
Charges constatées d’avance	1953	1953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108838	108838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159987	34466	121493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52479	52479		
Personnel et comptes rattachés	275549	275549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198010	198010		
Impôts sur les bénéfices	13101	13101		
T.V.A.	52356	52356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13915	13915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489233	489233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1254820	1129299	121493	4029
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel