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BILAN VAL DE SEINE TRANSACTIONS 2018 Siren 529036683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3500	3500		
Concessions, brevets et droits similaires	2120	2120		
Fonds commercial	136848		136848	136848
Autres immobilisations incorporelles	571287		571287	502464
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16611	12037	4574	5007
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	228021	121670	106351	172297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201		201	201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8861		8861	8381
Prêts				
Autres immobilisations financières	19601		19601	16501
TOTAL (I)	987051	139328	847723	841698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	834		834	24136
Autres créances	112959		112959	47716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	238400		238400	343650
Disponibilités	706380		706380	493695
Charges constatées d’avance				1654
TOTAL (II)	1058573		1058573	910850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2045623	139328	1906296	1752549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247636		137530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108355		110106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14485		14485	
TOTAL (I)	546476		438121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321723		387728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50003		55673	
Dettes fiscales et sociales	459211		493548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12480	
Autres dettes	528845		364999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1359820		1314428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906296		1752549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199832		1092794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1743140		1743140	1520563
Chiffres d’affaires nets	1743140		1743140	1520563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28505	33839
Autres produits			54	364
Total des produits d’exploitation (I)			1771700	1554766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709684	556342
Impôts, taxes et versements assimilés			19108	17399
Salaires et traitements			619557	582047
Charges sociales			222978	203966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37317	38285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8723	95
Total des charges d’exploitation (II) 			1617367	1398133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154332	156633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11798	11676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11798	11676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10460	14265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10460	14265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1338	-2589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155671	154044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26667		8300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26667		8300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39681		7963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40356		10489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13689		-2189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33626		41749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1810165		1574742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1701809		1464637	
BENEFICE OU PERTE	108355		110106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		639312		70943
Total Immobilisations corporelles		281906		35923
Total Immobilisations financières		25083		3580
Total Général		949801		110446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73196	244633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28663
Total Général			73196	987051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124445	37317	33515	128247
AMORTISSEMENTS Total Général	127945	37317	33515	131747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14485
Total Provisions réglementées	14485			14485
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14485			14485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19601	19601		
Clients douteux ou litigieux	834	834		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4200	4200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78	78		
Impôts sur les bénéfices	29924	29924		
T. V. A.	7381	7381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71375	71375		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	133393	133393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321356	161369	124648	35339
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50003	50003		
Personnel et comptes rattachés	251395	251395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178741	178741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20094	20094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8980	8980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528845	528845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359820	1199832	124648	35339
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel