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BILAN VAL DE SEINE TRANSACTIONS 2017 Siren 529036683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3500	3500		5
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	136848		136848	136848
Autres immobilisations incorporelles	502464		502464	502464
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5348	342	5007	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276558	104261	172297	149056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201		201	201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8381		8381	8381
Prêts				
Autres immobilisations financières	16501		16501	16501
TOTAL (I)	949801	108103	841698	813456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24136		24136	45701
Autres créances	47716		47716	23324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	343650		343650	441800
Disponibilités	493695		493695	620507
Charges constatées d’avance	1654		1654	1513
TOTAL (II)	910850		910850	1132845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860651	108103	1752549	1946301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137530		6811	
Report à nouveau			-1072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110106		131791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14485		11958	
TOTAL (I)	438121		325488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387728		551026	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55673		34523	
Dettes fiscales et sociales	493548		628148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12480		9096	
Autres dettes	364999		398020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1314428		1620813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1752549		1946301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1520563		1520563	1371383
Chiffres d’affaires nets	1520563		1520563	1371383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33839	9506
Autres produits			364	13
Total des produits d’exploitation (I)			1554766	1380901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556342	535068
Impôts, taxes et versements assimilés			17399	12718
Salaires et traitements			582047	441015
Charges sociales			203966	160946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38285	33668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	775
Total des charges d’exploitation (II) 			1398133	1184189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156633	196712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11676	13427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11676	13427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14265	19297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14265	19297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2589	-5870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154044	190842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8300		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8300		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7963		11092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2527		2969	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10489		14061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2189		-6061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41749		52991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1574742		1402329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464637		1270538	
BENEFICE OU PERTE	110106		131791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		639312		
Total Immobilisations corporelles		260467		74490
Total Immobilisations financières		25083		
Total Général		928362		74490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				639312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53051	281906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25083
Total Général			53051	949801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3495	5		3500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111411	38280	45088	104603
AMORTISSEMENTS Total Général	114906	38285	45088	108103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14485
Total Provisions réglementées	11958	2527		14485
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11958	2527		14485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2527		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16501	16501		
Clients douteux ou litigieux	834			
Autres créances clients	23302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60			
Impôts sur les bénéfices	22943			
T. V. A.	23745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	968			
Charges constatées d’avance	1654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90006	90006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527	527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	387201	165567	221634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55673	55673		
Personnel et comptes rattachés	277859	277859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189409	189409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17302	17302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8979	8979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12480	12480		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364999	364999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1314428	1092794	221634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel