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BILAN VAL DE SEINE TRANSACTIONS 2016 Siren 529036683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3500	3495	5	163
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	136848		136848	
Autres immobilisations incorporelles	502464		502464	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	260467	111411	149056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201		201	991014
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8381		8381	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16501		16501	14
TOTAL (I)	928362	114906	813456	991191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45701		45701	83803
Autres créances	23324		23324	43192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	441800		441800	
Disponibilités	620507		620507	12079
Charges constatées d’avance	1513		1513	
TOTAL (II)	1132845		1132845	139074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2061207	114906	1946301	1130265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6811		6811	
Report à nouveau	-1072		-46953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131791		45881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11958		8989	
TOTAL (I)	325488		190728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551026		542200	
Emprunts et dettes financières divers (4)			368295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34523		2593	
Dettes fiscales et sociales	628148		26450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9096			
Autres dettes	398020			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1620813		939537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1946301		1130265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1371383		1371383	69836
Chiffres d’affaires nets	1371383		1371383	69836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9506	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1380901	69836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535068	8868
Impôts, taxes et versements assimilés			12718	731
Salaires et traitements			441015	
Charges sociales			160946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33668	4376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			775	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1184189	13979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196712	55857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13427	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13427	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19297	19488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19297	19488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5870	-19484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190842	36372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11092		6854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2969		2969	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14061		9823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6061		-9823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52991		-19331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1402329		69839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270538		23959	
BENEFICE OU PERTE	131791		45881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640356
Total Immobilisations corporelles				276968
Total Immobilisations financières		991028		24868
Total Général		994528		942191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1044	639312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16500	260467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990813	25083
Total Général			1008357	928362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3337	158		3495
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1044	1044	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		116819	5408	111411
AMORTISSEMENTS Total Général	3337	118021	6452	114906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11958
Total Provisions réglementées	8989	2969		11958
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8989	2969		11958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2969		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16501			
Clients douteux ou litigieux	834			
Autres créances clients	44867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	859			
Charges constatées d’avance	1513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87038	87038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	755	755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550271	163070	387201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34523	34523		
Personnel et comptes rattachés	371956	371956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221175	221175		
Impôts sur les bénéfices	15888	15888		
T.V.A.	19129	19129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9096	9096		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398020	398020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620813	1233612	387201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158045			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel