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BILAN SAS CLINIQUE DU VIRVAL 2019 Siren 529007460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15484	13944	1540	977
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				8970
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146819	106370	40448	49267
Autres immobilisations corporelles	879651	471851	407799	460488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143		143	143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	1043598	592165	451432	521347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2912		2912	3060
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2708		2708	2165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499246	2928	496318	531213
Autres créances	1365121		1365121	419045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	704352		704352	693271
Charges constatées d’avance	346003		346003	348356
TOTAL (II)	2920345	2928	2917417	2197113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3963944	595093	3368850	2718460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199014		199456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725180		699558	
Subventions d’investissement	236250		267750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1490444		1496764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	376061		163685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18328		14856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704735		251428	
Dettes fiscales et sociales	738433		728510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1544	
Autres dettes	37178		61670	
Produits constatés d’avance (2)	3667			
TOTAL (IV)	1878405		1221696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3368850		2718460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1805190		1097472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	376061			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3773	4626
Production vendue biens				
Production vendue services			2364061	2397854
Chiffres d’affaires nets			8454455	8083318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1761	37250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68767	153167
Autres produits			24822	36909
Total des produits d’exploitation (I)			17007261	16261987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2232	2509
Variation de stock (marchandises)			-543	36
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84988	81187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			148	-373
Autres achats et charges externes			2780112	2808739
Impôts, taxes et versements assimilés			465718	532625
Salaires et traitements				
Charges sociales			898044	824248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128022	137024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1212325	1024448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4109	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4245	3639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8355	3639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7364	2242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1219690	1026691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63812		31500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63812		64075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28812			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34999		64075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	180987		391208	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348523		260945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8621974		8378360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7896794		7678802	
BENEFICE OU PERTE	725180		699558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23251		1204
Total Immobilisations corporelles		1054510		94688
Total Immobilisations financières		1644		
Total Général		1079405		95891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8971	15484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122727	1026470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1644
Total Général			131698	1043599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13303	641		13944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544755	127382	93914	578222
AMORTISSEMENTS Total Général	558058	128023	93914	592166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499247	499247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1365122	1365122		
Charges constatées d’avance	346004	346004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2211872	2210372	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109419	54533	54886	
Fournisseurs et comptes rattachés	704736	704736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738434	738434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303821	303821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3667	3667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1860077	1805191	54886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel