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BILAN SAS CLINIQUE DU VIRVAL 2017 Siren 529007460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13062	12150	912	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8970		8970	8701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1379
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134110	58541	75569	90450
Autres immobilisations corporelles	899457	350642	548815	600996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143		143	143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	1057245	421334	635911	701671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2687		2687	3507
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2201		2201	2888
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555658	11042	544616	575141
Autres créances	239691		239691	640609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	400000
Disponibilités	1242409		1242409	752326
Charges constatées d’avance	352156		352156	365869
TOTAL (II)	2694805	11042	2683763	2740344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3752050	432376	3319674	3442016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209747		177387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	689709		672409	
Subventions d’investissement	299250		330750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1528706		1510547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	217395		450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16239		14316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648614		1045481	
Dettes fiscales et sociales	705670		771047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1544		1544	
Autres dettes	181504		98629	
Produits constatés d’avance (2)	20000			
TOTAL (IV)	1790968		1931469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3319674		3442016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1611282		1916702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4806		4806	4673
Production vendue biens	8211291		8211291	8218137
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8216098		8216098	8222811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27733	5891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75441	178491
Autres produits			31440	20462
Total des produits d’exploitation (I)			8350712	8427655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2095	3118
Variation de stock (marchandises)			687	-215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78127	77626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			820	396
Autres achats et charges externes			3020845	3182292
Impôts, taxes et versements assimilés			553299	530064
Salaires et traitements			2133324	2216839
Charges sociales			725005	791678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127629	114003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11042	9318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			563217	457149
Total des charges d’exploitation (II) 			7216093	7382270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1134618	1045385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-1000	184
Produits financiers de participations				40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2771	3689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2771	3730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			834	3730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1136453	1048931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31500		97695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31500		97695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			65648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31500		32046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150719		117101	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327525		291467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8384985		8529081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7695275		7856672	
BENEFICE OU PERTE	689709		672409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22197		946
Total Immobilisations corporelles		973035		60532
Total Immobilisations financières		143		1500
Total Général		995376		62979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1110		22033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1033568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1643
Total Général		1110		1057245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12116	34		12150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281588	127594		409183
AMORTISSEMENTS Total Général	293704	127629		421334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9318	11042	9318	11042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9318	11042	9318	11042
TOTAL GENERAL	9318	11042	9318	11042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11042	9318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	303			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2066			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6516			
Groupe et associés	81630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147811			
Charges constatées d’avance	352156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149006	1147506	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	217395	53947	163447	
Fournisseurs et comptes rattachés	648614	648614		
Personnel et comptes rattachés	357765	357765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297387	297387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3996	3996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46522	46522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1544	1544		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181504	181504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1774729	1611282	163447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70