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BILAN SARL STE D'EXPLOITATION LE NAPOLI 2021 Siren 529033243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4313	4119	194	305
Autres immobilisations corporelles	30424	19617	10806	14347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430000		430000	430000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	1766		1766	1766
TOTAL (I)	466551	23736	442815	446466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2395		2395	2914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3012		3012	2360
Avances et acomptes versés sur commandes	2100		2100	2283
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5098		5098	3029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8089		8089	25484
Charges constatées d’avance	841		841	823
TOTAL (II)	21534		21534	36893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488085	23736	464349	483359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	195429		223983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18276		-28554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178153		196429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84360		92002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10864		10923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99957		94724	
Dettes fiscales et sociales	84611		82371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6404		6910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286196		286930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464349		483359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286196		286930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	377		190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	172856		172856	343650
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	172856		172856	343650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78222	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37252	26795
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			288331	376446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10329	17967
Variation de stock (marchandises)			-652	1584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50252	96028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			519	40
Autres achats et charges externes			86616	106381
Impôts, taxes et versements assimilés			1445	3354
Salaires et traitements			123580	137209
Charges sociales			28916	31305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3651	3132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	123
Total des charges d’exploitation (II) 			304672	397123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16342	-20678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1893	7150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1893	7150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1893	-7149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18234	-27827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42		-727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288331		376446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306607		405001	
BENEFICE OU PERTE	-18276		-28554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37252		26795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34737		
Total Immobilisations financières		431814		
Total Général		466551		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				431814
Total Général				466551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20085	3651		23736
AMORTISSEMENTS Total Général	20085	3651		23736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1766	1766		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217	217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4881	4881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	841	841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7705	7705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83984	83984		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99957	99957		
Personnel et comptes rattachés	46599	46599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34517	34517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2203	2203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1293	1293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10864	10864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6404	6404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286196	286196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24083			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62605		67183	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8983		9908	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15028		29289	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86616		106381	
Taxe professionnelle	1445		1651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			1704	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1445		3354	
Montant de la TVA. collectée	20202		39630	
Total TVA. déductible sur biens et services	20228		267797	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel