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BILAN SARL STE D'EXPLOITATION LE NAPOLI 2020 Siren 529033243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4313	4008	305	584
Autres immobilisations corporelles	30424	16077	14347	5369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430000		430000	430000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	1766		1766	1766
TOTAL (I)	466551	20085	446466	437767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2914		2914	2954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2360		2360	3944
Avances et acomptes versés sur commandes	2283		2283	2559
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3029		3029	7927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25484		25484	4483
Charges constatées d’avance	823		823	801
TOTAL (II)	36893		36893	22669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503444	20085	483359	460436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223983		213153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28554		10831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196429		224983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92002		79551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10923		9966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94724		67347	
Dettes fiscales et sociales	82371		70675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6910		7914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286930		235452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483359		460436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286930		216048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190		23115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343650		343650	475536
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	343650		343650	475536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26795	
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			376446	475541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17967	24811
Variation de stock (marchandises)			1584	-1584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96028	131158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40	111
Autres achats et charges externes			106381	109622
Impôts, taxes et versements assimilés			3354	3682
Salaires et traitements			137209	142028
Charges sociales			31305	38612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3132	2647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	8
Total des charges d’exploitation (II) 			397123	451094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20678	24447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7150	10781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7150	10781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7149	-10780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27827	13667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	727		1132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	727		1633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-727		-1016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376446		476158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405001		465327	
BENEFICE OU PERTE	-28554		10831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26795			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22906		11831
Total Immobilisations financières		431814		
Total Général		454720		11831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				431814
Total Général				466551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16953	3132		20085
AMORTISSEMENTS Total Général	16953	3132		20085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1766	1766		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	301	301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2727	2727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	823	823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5617	5617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91812	91812		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94724	94724		
Personnel et comptes rattachés	47399	47399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32733	32733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2190	2190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10923	10923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6910	6910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286930	286930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57767			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67183		66762	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9908		10360	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29289		32500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106381		109622	
Taxe professionnelle	1651		1811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1704		1871	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3354		3682	
Montant de la TVA. collectée	39630		54349	
Total TVA. déductible sur biens et services	26797		30995	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel