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BILAN SARL STE D'EXPLOITATION LE NAPOLI 2019 Siren 529033243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4313	3729	584	913
Autres immobilisations corporelles	18593	13224	5369	7508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430000		430000	430000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	1766		1766	1567
TOTAL (I)	454720	16953	437767	440035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2954		2954	3065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3944		3944	2360
Avances et acomptes versés sur commandes	2559		2559	2378
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7927		7927	12933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4483		4483	586
Charges constatées d’avance	801		801	822
TOTAL (II)	22669		22669	22143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	477389	16953	460436	462179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	213153		186732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10831		26421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224983		214153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79551		102180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9966		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67347		55819	
Dettes fiscales et sociales	70675		66902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7914		13125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235452		248026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460436		462179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216048		198986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23115		23306	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475536		475536	507357
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	475536		475536	507357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				329
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			475541	507686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24811	25239
Variation de stock (marchandises)			-1584	19
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131158	137832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			111	680
Autres achats et charges externes			109622	106148
Impôts, taxes et versements assimilés			3682	3859
Salaires et traitements			142028	152565
Charges sociales			38612	37671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2647	2411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			451094	466432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24447	41254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10781	11367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10781	11367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10780	-11366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13667	29888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	617		315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	617		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1132		488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1633		488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1016		-173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1820		3294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476158		508002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465327		481581	
BENEFICE OU PERTE	10831		26421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			329	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23191		680
Total Immobilisations financières		431615		199
Total Général		454806		879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			965	22906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				431814
Total Général			965	454720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14771	3147	965	16953
AMORTISSEMENTS Total Général	14771	3147	965	16953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1766	1766		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229	229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5452	5452		
T. V. A.	2246	2246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	801	801		
TOTAL ETAT DES CREANCES		10494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23115	23115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56436	37032	19404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67347	67347		
Personnel et comptes rattachés	44891	44891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17857	17857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6366	6366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1561	1561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9966	9966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7914	7914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235452	216048	19404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66762		66218	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10360		8846	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32500		31084	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109622		106148	
Taxe professionnelle	1811		1788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1871		2070	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3682		3859	
Montant de la TVA. collectée	54349		57929	
Total TVA. déductible sur biens et services	30995		31052	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel