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BILAN SARL STE D'EXPLOITATION LE NAPOLI 2018 Siren 529033243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4313	3400	913	725
Autres immobilisations corporelles	18878	11370	7508	6853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430000		430000	430000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567		1567	1395
TOTAL (I)	454806	14771	440035	439021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3065		3065	3746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2360		2360	2378
Avances et acomptes versés sur commandes	2378		2378	2453
Clients et comptes rattachés				9223
Autres créances	12933		12933	9676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	586		586	10658
Charges constatées d’avance	822		822	850
TOTAL (II)	22143		22143	38984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	476949	14771	462179	478005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186732		149386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26421		37345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214153		187732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102180		150738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55819		47752	
Dettes fiscales et sociales	66902		52845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13125		28938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248026		290273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	462179		478005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198986		211457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23306		34339	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	507357		507357	511483
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	507357		507357	511483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329	832
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			507686	512319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25239	26639
Variation de stock (marchandises)			19	590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137832	137946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			680	786
Autres achats et charges externes			106148	104381
Impôts, taxes et versements assimilés			3859	3794
Salaires et traitements			152565	149606
Charges sociales			37671	35924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2411	2245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			466432	461919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41254	50401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11367	7981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11367	7981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11366	-7980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29888	42420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	315		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173		50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3294		5125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508002		512370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481581		475025	
BENEFICE OU PERTE	26421		37345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	329		832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19938		3253
Total Immobilisations financières		431443		172
Total Général		451381		3425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				431615
Total Général				454806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12360	2411		14771
AMORTISSEMENTS Total Général	12360	2411		14771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567	1567		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5337	5337		
T. V. A.	1974	1974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5622	5622		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	822	822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15322	15322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23306	23306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78874	29834	49040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55819	55819		
Personnel et comptes rattachés	41366	41366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21416	21416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2591	2591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1529	1529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13125	13125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248026	198986	49040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66218		65311	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8846		8441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31084		30628	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106148		104381	
Taxe professionnelle	1788		1713	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2070		2082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3859		3794	
Montant de la TVA. collectée	57929		58469	
Total TVA. déductible sur biens et services	31052		31935	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel