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BILAN SARL STE D'EXPLOITATION LE NAPOLI 2017 Siren 529033243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3760	3035	725	1328
Autres immobilisations corporelles	16178	9325	6853	7340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430000		430000	430000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	1395		1395	1395
TOTAL (I)	451381	12360	439021	440111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3746		3746	4532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2378		2378	2969
Avances et acomptes versés sur commandes	2453		2453	3393
Clients et comptes rattachés	9223		9223	8261
Autres créances	10923		10923	7263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10658		10658	4970
Charges constatées d’avance	850		850	796
TOTAL (II)	40231		40231	32184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	491612	12360	479252	472295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149386		116262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38592		33124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188979		150386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150738		177425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47752		34222	
Dettes fiscales et sociales	52845		50107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28938		50156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290273		321909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479252		472295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211457		321909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34339		12895	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	511483		511483	513424
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	511483		511483	513424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			832	
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			512319	513426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26639	26214
Variation de stock (marchandises)			590	-445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137946	129874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			786	-890
Autres achats et charges externes			104381	109691
Impôts, taxes et versements assimilés			3794	4815
Salaires et traitements			149606	158749
Charges sociales			34677	41036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2245	2265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			460672	471312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51648	42114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7981	7213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7981	7213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7980	-7212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43667	34903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		2818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		2818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50		2784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5125		4562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512370		516245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473778		483121	
BENEFICE OU PERTE	38592		33124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18783		1155
Total Immobilisations financières		431443		
Total Général		450226		1155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				431443
Total Général				451381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10115	2245		12360
AMORTISSEMENTS Total Général	10115	2245		12360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1395	1395		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3606			
T. V. A.	860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6457			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22391	22391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34339	34339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116399	37583	78816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47752	47752		
Personnel et comptes rattachés	35079	35079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13174	13174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3127	3127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1466	1466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28938	28938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290273	211457	78816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65311		65247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8441		9537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30628		34907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104381		109691	
Taxe professionnelle	1713		1659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2082		3156	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3794		4815	
Montant de la TVA. collectée	58469		58742	
Total TVA. déductible sur biens et services	31935		34645	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel