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BILAN SARL STE D'EXPLOITATION LE NAPOLI 2016 Siren 529033243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3760	2432	1328	2080
Autres immobilisations corporelles	15023	7683	7340	8853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430000		430000	430000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	1395		1395	1395
TOTAL (I)	450226	10115	440111	442376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4532		4532	3642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2969		2969	2523
Avances et acomptes versés sur commandes	3393		3393	6406
Clients et comptes rattachés	8261		8261	8922
Autres créances	7263		7263	11649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4970		4970	3248
Charges constatées d’avance	796		796	2358
TOTAL (II)	32184		32184	38749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482410	10115	472295	481126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116262		79880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33124		36382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150386		117262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177425		221547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34222		29461	
Dettes fiscales et sociales	50107		35579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50156		67277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321909		363864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472295		481126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321909		363864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12895		10610	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	513424		513424	543926
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	513424		513424	543926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	258
Total des produits d’exploitation (I)			513426	544185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26214	31900
Variation de stock (marchandises)			-445	-213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129874	131363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-890	-123
Autres achats et charges externes			109691	114585
Impôts, taxes et versements assimilés			4815	4335
Salaires et traitements			158749	164537
Charges sociales			41036	48932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2265	2096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			471312	497413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42114	46772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7213	7538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7213	7538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7212	-7537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34903	39234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2818		1881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2818		1881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2784		1881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4562		5390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516245		546067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	483121		509685	
BENEFICE OU PERTE	33124		36382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18783		
Total Immobilisations financières		431443		
Total Général		450226		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				431443
Total Général				450226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7850	2265		10115
AMORTISSEMENTS Total Général	7850	2265		10115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1395	1395		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1479			
T. V. A.	147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5637			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17715	17715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12895	12895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164529	164529		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34222	34222		
Personnel et comptes rattachés	31635	31635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13742	13742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3056	3056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1675	1675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50156	50156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321909	321909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7336			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65247		67099	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9537		11375	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34907		36111	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109691		114585	
Taxe professionnelle	1659		1646	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3156		2689	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4815		4335	
Montant de la TVA. collectée	58742			
Total TVA. déductible sur biens et services	34645			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel