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BILAN PROVENCE CONSEIL 2021 Siren 529089708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16737	11998	4739	3612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52021		52021	1913
TOTAL (I)	118758	11998	106759	105525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33264	4720	28544	20400
Autres créances	5116		5116	3103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221209		221209	164663
Charges constatées d’avance	3682		3682	2807
TOTAL (II)	263271	4720	258551	190972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382029	16718	365310	296497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			14000	
Report à nouveau	1681		392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57088		29289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266769		249681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	163		117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6411		6428	
Dettes fiscales et sociales	87613		28444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4355		11828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98542		46816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365310		296497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98542		46816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261075		261075	212875
Chiffres d’affaires nets	261075		261075	212875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			261080	215091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80620	83559
Impôts, taxes et versements assimilés			1856	1198
Salaires et traitements			142119	67379
Charges sociales			39075	28385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26	2306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2037
Total des charges d’exploitation (II) 			268422	184864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7342	30227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21000	2000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21000	2053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21000	2053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13658	32280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50990		-118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7560		2873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383070		217143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325982		187855	
BENEFICE OU PERTE	57088		29289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1810	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5976		
Total Immobilisations corporelles		17458		1153
Total Immobilisations financières		101913		50108
Total Général		125346		51261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5976	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1873	16737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	102021
Total Général			57849	118758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5976		5976	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13845	26	1873	11998
AMORTISSEMENTS Total Général	19821	26	7849	11998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4720		4720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4720		4720
TOTAL GENERAL		4720		4720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4720		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52021	52021		
Clients douteux ou litigieux	5664	5664		
Autres créances clients	27600	27600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3592	3592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1009	1009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514	514		
Charges constatées d’avance	3682	3682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94082	94082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6411	6411		
Personnel et comptes rattachés	67151	67151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5129	5129		
Impôts sur les bénéfices	7560	7560		
T.V.A.	7105	7105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	667	667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163	163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4355	4355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98542	98542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13882		17395	
Location, charges locatives et de copropriété	15475		14982	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5658		6723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45605		44459	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80620		83559	
Taxe professionnelle	994		608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	861		590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1856		1198	
Montant de la TVA. collectée	52918		55251	
Total TVA. déductible sur biens et services	6972		10076	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel