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BILAN JULY INVEST 2016 Siren 529060576				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12023	3314	8709	1653
Immobilisations financières	20360		20360	21225
Total Actif Immobilisé	32383	3314	29070	22879
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	56757		56757	68000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28000		28000	28000
Créances – Autres	57126		57126	48401
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	267225		267225	255606
Caisse				
Charges constatées d’avance	80		80	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	409208		409208	400027
Total général Actif	441592	129767		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			519000	519000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-129436	-101654
Résultat de l’exercice			24516	-27782
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			414080	389564
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17	18424
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1013		
Autres dettes			24181	14917
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24198	33341
Total général Passif			438278	422906
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9640	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2650	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	563833		129767	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			417	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2138		1273	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	565971		131456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	448430		78966	
Variation de stock (marchandises)	11243		46550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42820		19266	
(dont taxe professionnelle)	1554			
Impôts, taxes et versements assimilés	3292		2665	
Rémunérations du personnel 	5856		5802	
Charges sociales	5735		6544	
Dotations aux amortissements	1624		1125	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	519001		160919	
Résultat d’exploitation	46970		-29463	
Produits financiers	848		1799	
Produits exceptionnels	2650		331	
Charges financières	4188		274	
Charges exceptionnelles	21764		175	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24516		-27782	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24168			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11427			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9640	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			865	
Total Immobilisations (Valeur brute)			28109	
Total Immobilisations (Augmentations)			9640	
Total Immobilisations (Diminutions)			5365	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3541	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2650	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1691	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24168	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11427	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel