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BILAN ISATHY FINANCE 2021 Siren 529042806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21715	21715		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70680	43179	27502	
Autres immobilisations corporelles	43534	43534		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73720		73720	
TOTAL (I)	209649	108428	101222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109337		109337	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11573		11573	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273139	7566	265573	
Autres créances	6007		6007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315602		315602	
Charges constatées d’avance	25152		25152	
TOTAL (II)	740811	7566	733245	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950460	115994	834466	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126506			
Report à nouveau	-13315			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22460			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320985			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91385			
Dettes fiscales et sociales	66445			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834466			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112553		112553	
Production vendue biens	1337668		1337668	
Production vendue services	16660		16660	
Chiffres d’affaires nets	1466881		1466881	
				
Production stockée			-16743	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7821	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1459298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30810	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294919	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21266	
Autres achats et charges externes			482527	
Impôts, taxes et versements assimilés			9497	
Salaires et traitements			485395	
Charges sociales			127043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7426	
Total des charges d’exploitation (II) 			1428261	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1655	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1655	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1655	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29382	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2779			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1479798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1457338			
BENEFICE OU PERTE	22460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	638			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21715		
Total Immobilisations corporelles		149998		
Total Immobilisations financières		73420		300
Total Général		245132		300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35783	114215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73720
Total Général			35783	209649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21715			21715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91224	10160	14672	86713
AMORTISSEMENTS Total Général	112939	10160	14672	108427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12573	1750	6757	7566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12573	1750	6757	7566
TOTAL GENERAL	12573	1750	6757	7566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1750	6757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73720		73720	
Clients douteux ou litigieux	8471	8471		
Autres créances clients	264668	264668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6007	6007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25152	25152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378018	304298	73720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320985	64147	256838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91385	91385		
Personnel et comptes rattachés	20494	20494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26093	26093		
Impôts sur les bénéfices	2864	2864		
T.V.A.	13120	13120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3874	3874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478815	221977	256838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164404			
Location, charges locatives et de copropriété	179131			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13187			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125805			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	482527			
Taxe professionnelle	309			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9497			
Montant de la TVA. collectée	291642			
Total TVA. déductible sur biens et services	150384			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7