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BILAN ISATHY FINANCE 2020 Siren 529042806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21715	21715		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70680	33436	37244	
Autres immobilisations corporelles	79317	57788	21529	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73420		73420	
TOTAL (I)	245132	112939	132193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88071		88071	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28316		28316	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310181	12573	297607	
Autres créances	42995		42995	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240824		240824	
Charges constatées d’avance	20334		20334	
TOTAL (II)	730720	12573	718147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	975853	125512	850340	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126506			
Report à nouveau	-16465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3150			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337612			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3240			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67994			
Dettes fiscales et sociales	83186			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517149			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850340			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493008			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64844		64844	
Production vendue biens	1528871		1528871	
Production vendue services	9690		9690	
Chiffres d’affaires nets	1603405		1603405	
				
Production stockée			-15185	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18839	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1610499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21162	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34816	
Autres achats et charges externes			601814	
Impôts, taxes et versements assimilés			18000	
Salaires et traitements			400888	
Charges sociales			205698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16469	
Total des charges d’exploitation (II) 			1555726	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53624	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47654			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2820			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1610699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1607549			
BENEFICE OU PERTE	3150			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	79731			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	608			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21715		
Total Immobilisations corporelles		154156		1845
Total Immobilisations financières		74920		246
Total Général		250790		2091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6003	149998
Prêts et immobilisations financières			1746	
Total Immobilisations financières			1746	73420
Total Général			7749	245132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21715			21715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79524	17703	6003	91224
AMORTISSEMENTS Total Général	101239	17703	6003	112939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17703	7197	12327	12573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17703	7197	12327	12573
TOTAL GENERAL	17703	7197	12327	12573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7197	12327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73420		73420	
Clients douteux ou litigieux	14480	14480		
Autres créances clients	295701	295701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	325	325		
Impôts sur les bénéfices	2296	2296		
T. V. A.	9454	9454		
Autres impôts, taxes versements assimilés	167	167		
Divers	1953	1953		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28800	28800		
Charges constatées d’avance	20334	20334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	446929	373509	73420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337612	316711	20901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67994	67994		
Personnel et comptes rattachés	23184	23184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30854	30854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22735	22735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6414	6414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25117	25117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513909	493008	20901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	261518			
Location, charges locatives et de copropriété	197346			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13612			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129337			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	601814			
Taxe professionnelle	986			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17014			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18000			
Montant de la TVA. collectée	319722			
Total TVA. déductible sur biens et services	164090			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9