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BILAN ISATHY FINANCE 2018 Siren 529042806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21715	21715		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35649	30823	4826	
Autres immobilisations corporelles	78137	74869	3269	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73420		73420	
TOTAL (I)	208921	127406	81515	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123961		123961	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80307		80307	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295170	24983	270186	
Autres créances	99707		99707	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3017		3017	
Charges constatées d’avance	20664		20664	
TOTAL (II)	622825	24983	597842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831746	152389	679357	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126506			
Report à nouveau	-45795			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14842			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4125			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150065			
Dettes fiscales et sociales	79645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679357			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64413			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114103		114103	
Production vendue biens	1702177		1702177	
Production vendue services	55097		55097	
Chiffres d’affaires nets	1871377		1871377	
				
Production stockée			35652	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8361	
Autres produits			432	
Total des produits d’exploitation (I)			1917822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56178	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439719	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2769	
Autres achats et charges externes			721190	
Impôts, taxes et versements assimilés			50922	
Salaires et traitements			430161	
Charges sociales			182333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1014	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693	
Total des charges d’exploitation (II) 			1904841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12981	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6988	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8613			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1934122			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1919280			
BENEFICE OU PERTE	14842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35162			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57583			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	687			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21715		
Total Immobilisations corporelles		127921		4356
Total Immobilisations financières		73420		
Total Général		223055		4356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18490	113786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73420
Total Général			18490	208921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21443	271		21715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97884	19590	11782	105691
AMORTISSEMENTS Total Général	119327	19861	11782	127406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23969	1014		24983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23969	1014		24983
TOTAL GENERAL	23969	1014		24983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1014		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73420		73420	
Clients douteux ou litigieux	39775	39775		
Autres créances clients	255395	255395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices	82443	82443		
T. V. A.	14255	14255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3007	3007		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20664	20664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488960	415540	73420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64413	64413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51547	51547		
Emprunts et dettes financières divers	164	164		
Fournisseurs et comptes rattachés	150065	150065		
Personnel et comptes rattachés	24736	24736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29656	29655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21180	21180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4073	4073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13843	13843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359678	359678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	255862			
Location, charges locatives et de copropriété	227423			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	217749			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	721190			
Taxe professionnelle	1515			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49407			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50922			
Montant de la TVA. collectée	361911			
Total TVA. déductible sur biens et services	229825			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9