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BILAN ISATHY FINANCE 2017 Siren 529042806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21715	21443	271	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32149	23304	8845	
Autres immobilisations corporelles	95772	74580	21192	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73420		73420	
TOTAL (I)	223055	119327	103728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126730		126730	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44655		44655	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	832		832	
Clients et comptes rattachés	415096	23969	391127	
Autres créances	108022		108022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10318		10318	
Charges constatées d’avance	31188		31188	
TOTAL (II)	736841	23969	712872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959896	143296	816600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126506			
Report à nouveau	-107293			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163578			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13602			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238941			
Dettes fiscales et sociales	97210			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	515889			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10861			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108167		108167	
Production vendue biens	2216453		2216453	
Production vendue services	26679		26679	
Chiffres d’affaires nets	2351299		2351299	
				
Production stockée			11593	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3776	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2367674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58442	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			486455	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20328	
Autres achats et charges externes			863096	
Impôts, taxes et versements assimilés			27683	
Salaires et traitements			551567	
Charges sociales			227803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18633	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5802	
Total des charges d’exploitation (II) 			2285218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82456	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8438	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8438	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74018	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11716			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2367674			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2306172			
BENEFICE OU PERTE	61503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105084			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3776			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63352			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	606			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21715		
Total Immobilisations corporelles		126272		1648
Total Immobilisations financières		73420		
Total Général		221407		1648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73420
Total Général				223055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19896	1548		21443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74022	23862		97884
AMORTISSEMENTS Total Général	93917	25410		119327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5336	18633		23969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5336	18633		23969
TOTAL GENERAL	5336	18633		23969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18633		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73420			
Clients douteux ou litigieux	33667			
Autres créances clients	376538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4428			
Impôts sur les bénéfices	82046			
T. V. A.	21547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	627726	554306	73420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10861	10861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152717	101170	51547	
Emprunts et dettes financières divers	321	321		
Fournisseurs et comptes rattachés	238941	238941		
Personnel et comptes rattachés	22385	22385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42879	42879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23584	23584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8362	8362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1037	1037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502287	450740	51547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26223			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	366490			
Location, charges locatives et de copropriété	205704			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17938			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272964			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	863096			
Taxe professionnelle	4580			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23103			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27683			
Montant de la TVA. collectée	456056			
Total TVA. déductible sur biens et services	247192			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10