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BILAN H 1 2019 Siren 529087116				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6500	6500		
Immobilisations corporelles	77714	66548	11166	17192
Immobilisations financières	20120		20120	15120
Total Actif Immobilisé	104334	73048	31286	32312
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	292		292	99
Créances – Clients et comptes rattachés	5708		5708	3608
Créances – Autres	3847		3847	9121
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2247		2247	3024
Caisse				
Charges constatées d’avance	340		340	263
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12434		12434	16115
Total général Actif	116768	256627		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-53796	-44398
Résultat de l’exercice			-7278	-9397
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-50074	-42796
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57896	51517
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23742		
Autres dettes			35898	39706
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93794	91223
Total général Passif			43720	48427
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	248442		256627	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4406		16850	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			95	
Autres produits	9		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252857		273575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	142271		148766	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67208		69936	
(dont taxe professionnelle)	458			
Impôts, taxes et versements assimilés	898		1184	
Rémunérations du personnel 	36667		51084	
Charges sociales	6785		5943	
Dotations aux amortissements	6026		5728	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	235		234	
Total des charges d’exploitation	260091		282874	
Résultat d’exploitation	-7234		-9300	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15000			
Charges financières	44		98	
Charges exceptionnelles	15000			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7278		-9397	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50570			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32822			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			99334	
Total Immobilisations (Augmentations)			20000	
Total Immobilisations (Diminutions)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50570	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32822	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel