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BILAN GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES 2021 Siren 529099061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8748	8748		1376
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	500000		500000	500000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63484		63484	63484
Constructions	613973	190071	423902	434425
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142305	119467	22838	33696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16643		16643	16638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3631		3631	3631
TOTAL (I)	1363784	318286	1045497	1068249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82675		82675	158750
Autres créances	36072		36072	47650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	136754		136754	88755
Disponibilités	189951	1424	188526	83452
Charges constatées d’avance	11314		11314	12069
TOTAL (II)	456765	1424	455341	390675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1820549	319711	1500838	1458925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4500		4500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100		100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643020		547847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163345		95174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811726		648380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526885		588682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21585		27064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9647		8550	
Dettes fiscales et sociales	64794		57118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66201		129130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	689112		810544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1500838		1458925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214858		283659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	871631	850	872481	701597
Chiffres d’affaires nets	871631	850	872481	701597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1050	
Autres produits			24	15
Total des produits d’exploitation (I)			874899	701612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146	39
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323719	282224
Impôts, taxes et versements assimilés			23527	16380
Salaires et traitements			192996	164918
Charges sociales			66789	47778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46586	47762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9205	2310
Total des charges d’exploitation (II) 			662968	561411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211931	140201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			448	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			448	14
Dotations financières sur amortissements et provisions			1424	
Intérêts et charges assimilées			13318	14542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14742	14542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14294	-14528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197638	125673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24413		6216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24413		6216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5263		6585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5263		6585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19149		-369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53442		30130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899760		707842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736415		612668	
BENEFICE OU PERTE	163345		95174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26237		14242	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523748		
Total Immobilisations corporelles		795933		23829
Total Immobilisations financières		20269		5
Total Général		1339949		23834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				819762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20274
Total Général				1363784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7372	1376		8748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264328	45210		309538
AMORTISSEMENTS Total Général	271700	46586		318286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1424		1424
Total Provisions pour dépréciation		1424		1424
TOTAL GENERAL		1424		1424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1424		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3631	3631		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82675	82675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172	172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35900	35900		
Charges constatées d’avance	11314	11314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133691	133691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526885	52631	155697	
Emprunts et dettes financières divers	647	647		
Fournisseurs et comptes rattachés	9647	9647		
Personnel et comptes rattachés	10682	10682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12128	12128		
Impôts sur les bénéfices	24619	24619		
T.V.A.	16927	16927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438	438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20938	20938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66201	66201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	689112	214858	155697	318557
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149110		139574	
Location, charges locatives et de copropriété	47353		42710	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7311		7107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119946		92833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323719		282224	
Taxe professionnelle	2925		2999	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20602		13381	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23527		16380	
Montant de la TVA. collectée	174118		138772	
Total TVA. déductible sur biens et services	50850		47027	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3