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BILAN GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES 2020 Siren 529099061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8748	7372	1376	2953
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	500000		500000	500000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63484		63484	63484
Constructions	592643	158218	434425	465120
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139806	106110	33696	43374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16638		16638	16638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3631		3631	3631
TOTAL (I)	1339949	271700	1068249	1110200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158750		158750	152903
Autres créances	47650		47650	64012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	88755		88755	60756
Disponibilités	83452		83452	52307
Charges constatées d’avance	12069		12069	11650
TOTAL (II)	390675		390675	341627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1730625	271700	1458925	1451827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4500		4500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100		100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547847		441097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95174		106749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648380		553207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588682		631968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27064		20752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8550		9988	
Dettes fiscales et sociales	57118		109612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129130		126301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810544		898620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1458925		1451827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283659		327444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	700997	600	701597	890997
Chiffres d’affaires nets	700997	600	701597	890997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				33016
Autres produits			15	42
Total des produits d’exploitation (I)			701612	924056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39	39
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282224	288918
Impôts, taxes et versements assimilés			16380	33393
Salaires et traitements			164918	260972
Charges sociales			47778	106105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47762	49199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2310	8554
Total des charges d’exploitation (II) 			561411	747179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140201	176877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14542	15724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14542	15724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14528	-15716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125673	161160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6216		14653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6216		14653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6585		34396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6585		34396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-369		-19743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30130		34668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707842		938716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612668		831967	
BENEFICE OU PERTE	95174		106749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			33016	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14242		54433	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523748		
Total Immobilisations corporelles		790121		5812
Total Immobilisations financières		20269		
Total Général		1334138		5812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				795933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20269
Total Général				1339949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5795	1577		7372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218143	46185		264328
AMORTISSEMENTS Total Général	223938	47762		271700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3631	3631		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158750	158750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4538	4538		
T. V. A.	906	906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42206	42206		
Charges constatées d’avance	12069	12069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222100	222100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588682	61797	175489	
Emprunts et dettes financières divers	695	695		
Fournisseurs et comptes rattachés	8550	8550		
Personnel et comptes rattachés	10216	10216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17606	17606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28965	28965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331	331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26369	26369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129130	129130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	810544	283659	175489	351396
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139574		127773	
Location, charges locatives et de copropriété	42710		50859	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7107		8368	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92833		101918	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282224		288918	
Taxe professionnelle	2999		2834	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13381		30559	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16380		33393	
Montant de la TVA. collectée	138772		174417	
Total TVA. déductible sur biens et services	47027		45613	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3