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BILAN GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES 2019 Siren 529099061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8748	5795	2953	6509
Fonds commercial	15000		15000	165000
Autres immobilisations incorporelles	500000		500000	500000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63484		63484	63484
Constructions	592643	127523	465120	491994
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133994	90620	43374	52514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16638		16638	16631
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3631		3631	3631
TOTAL (I)	1334138	223938	1110200	1299763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152903		152903	152162
Autres créances	64012		64012	127501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60756		60756	8756
Disponibilités	52307		52307	16658
Charges constatées d’avance	11650		11650	3288
TOTAL (II)	341627		341627	308365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1675765	223938	1451827	1608128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4500		6300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100		148300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441097		400470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106749		80853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553207		636683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631968		693420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20752		10612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9988		8804	
Dettes fiscales et sociales	109612		95772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126301		162837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898620		971445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451827		1608128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327444		337418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	890997		890997	947893
Chiffres d’affaires nets	890997		890997	947893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33016	250
Autres produits			42	4
Total des produits d’exploitation (I)			924056	948147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39	47
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288918	355067
Impôts, taxes et versements assimilés			33393	35323
Salaires et traitements			260972	299181
Charges sociales			106105	104596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49199	42733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8554	2879
Total des charges d’exploitation (II) 			747179	839826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176877	108322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15724	17169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15724	17169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15716	-16767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161160	91555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14653		13260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14653		13260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34396		2745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34396		2745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19743		10515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34668		21217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938716		961810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831967		880957	
BENEFICE OU PERTE	106749		80853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33016		250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54433		49153	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		673748		
Total Immobilisations corporelles		780492		9629
Total Immobilisations financières		20262		7
Total Général		1474502		9636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150000	523748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				790121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20269
Total Général			150000	1334138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2239	3556		5795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172500	45643		218143
AMORTISSEMENTS Total Général	174739	49199		223938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3631	3631		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152903	152903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1936	1936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62076	62076		
Charges constatées d’avance	11650	11650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232196	232196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631968	60791	187687	
Emprunts et dettes financières divers	737	737		
Fournisseurs et comptes rattachés	9988	9988		
Personnel et comptes rattachés	39414	39414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30444	30444		
Impôts sur les bénéfices	13450	13450		
T.V.A.	25183	25183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1120	1120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20015	20015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126301	126301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898620	327444	187687	383489
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40226			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127773		156569	
Location, charges locatives et de copropriété	50859		62443	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8368		9861	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1191	
Autres comptes	101918		125003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288918		355067	
Taxe professionnelle	2834		3084	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30559		32239	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33393		35323	
Montant de la TVA. collectée	174417		188344	
Total TVA. déductible sur biens et services	45613		44866	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3