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BILAN GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES 2018 Siren 529099061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8748	2239	6509	1094
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles	500000		500000	500000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63484		63484	63484
Constructions	589088	97094	491994	507533
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127920	75406	52514	34694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16631		16631	1008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3631		3631	3631
TOTAL (I)	1474502	174739	1299763	1276444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152162		152162	152458
Autres créances	127501		127501	94169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8756		8756	73537
Disponibilités	16658		16658	76259
Charges constatées d’avance	3288		3288	2894
TOTAL (II)	308365		308365	399316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1782867	174739	1608128	1675760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6300		6300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148300		148300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400470		308923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80853		192853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636683		657136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	693420		739356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10612		9018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8804		9382	
Dettes fiscales et sociales	95772		128470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162837		132398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	971445		1018624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1608128		1675760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337418		353639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	947893		947893	1087182
Chiffres d’affaires nets	947893		947893	1087182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250	6090
Autres produits			4	34
Total des produits d’exploitation (I)			948147	1093305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47	165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355067	351097
Impôts, taxes et versements assimilés			35323	22710
Salaires et traitements			299181	303339
Charges sociales			104596	96250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42733	36763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2879	4838
Total des charges d’exploitation (II) 			839826	815162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108322	278143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			403	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17169	20504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17169	20504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16767	-20488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91555	257656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13260		16741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13260		16741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2745		3516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2745		3516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10515		13225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21217		78027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961810		1110063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880957		917210	
BENEFICE OU PERTE	80853		192853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250		6090	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49153		41059	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666094		7654
Total Immobilisations corporelles		737717		42775
Total Immobilisations financières		4639		15623
Total Général		1408450		66052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				673748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				780492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20262
Total Général				1474502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2239		2239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132006	40494		172500
AMORTISSEMENTS Total Général	132006	42733		174739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3631	3631		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152162	152162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55416	55416		
T. V. A.	2538	2538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66047	66047		
Charges constatées d’avance	3288	3288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286582	286582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691361	59393	217114	414854
Emprunts et dettes financières divers	782	782		
Fournisseurs et comptes rattachés	8804	8804		
Personnel et comptes rattachés	11432	11432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57878	57878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26204	26204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9830	9830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162837	162837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	969386	337418	217114	414854
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	101306			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156569		150804	
Location, charges locatives et de copropriété	62443		67536	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9861		9512	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1191		4985	
Autres comptes	125003		118260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355067		351097	
Taxe professionnelle	3084		3159	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32239		19551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35323		22710	
Montant de la TVA. collectée	188344		215696	
Total TVA. déductible sur biens et services	44866		42977	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4