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BILAN GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES 2017 Siren 529099061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1094		1094	
Fonds commercial	165000		165000	15000
Autres immobilisations incorporelles	500000		500000	500000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63484		63484	63484
Constructions	575588	68055	507533	536521
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98645	63951	34694	42469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1008		1008	1001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3631		3631	3631
TOTAL (I)	1408450	132006	1276444	1162106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152458		152458	160052
Autres créances	94169		94169	108807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73537		73537	25538
Disponibilités	76259		76259	36755
Charges constatées d’avance	2894		2894	9709
TOTAL (II)	399316		399316	340860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1807766	132006	1675760	1502966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6300		4600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308923		245588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192853		119241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657136		370189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	739356		864110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9018		4850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9382		16297	
Dettes fiscales et sociales	128470		116827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132398		130693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1018624		1132777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1675760		1502966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353639		393421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7688	1079494	1087182	998301
Chiffres d’affaires nets	7688	1079494	1087182	998301
				
Production stockée				-30000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6090	3138
Autres produits			34	11
Total des produits d’exploitation (I)			1093305	971450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165	766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351097	278731
Impôts, taxes et versements assimilés			22710	30373
Salaires et traitements			303339	325299
Charges sociales			96250	111563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36763	36140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4838	1854
Total des charges d’exploitation (II) 			815162	784725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278143	186725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20504	24697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6
Total des charges financières (VI)			20504	24703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20488	-24328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257656	162397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16741		10514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16741		10514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3516		7989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3516		8821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13225		1692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78027		44848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110063		982338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917210		863097	
BENEFICE OU PERTE	192853		119241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6090		3138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41059		53415	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515000		151094
Total Immobilisations corporelles		737717		
Total Immobilisations financières		4632		7
Total Général		1257349		151101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				737717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4639
Total Général				1408450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95243	36763		132006
AMORTISSEMENTS Total Général	95243	36763		132006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3631	3631		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89622			
Charges constatées d’avance	2894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253152	253152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	739356	74371	203705	
Emprunts et dettes financières divers	868	868		
Fournisseurs et comptes rattachés	9382	9382		
Personnel et comptes rattachés	12067	12067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56544	56544		
Impôts sur les bénéfices	23143	23143		
T.V.A.	36454	36454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8150	8150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132398	132398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018624	353639	203705	461280
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150804		100204	
Location, charges locatives et de copropriété	67536		63589	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9512		7391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4985		2401	
Autres comptes	118260		105145	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351097		278731	
Taxe professionnelle	3159		3372	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19551		27001	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22710		30373	
Montant de la TVA. collectée	215696		200110	
Total TVA. déductible sur biens et services	42977		38669	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel