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BILAN GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES 2016 Siren 529099061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles	500000		500000	500000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63484		63484	63484
Constructions	575588	39067	536521	565509
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98645	56176	42469	44188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1001		1001	21017
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3631		3631	3631
TOTAL (I)	1257349	95243	1162106	1197829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				30000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160052		160052	144899
Autres créances	108807		108807	147929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25538		25538	1044
Disponibilités	36755		36755	40438
Charges constatées d’avance	9709		9709	2673
TOTAL (II)	340860		340860	366983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1598209	95243	1502966	1564812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245588		241272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119241		64029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370189		313661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	864110		950014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4850		13994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16297		8727	
Dettes fiscales et sociales	116827		89746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130693		188670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1132777		1251151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1502966		1564812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393421		457394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	994109	4192	998301	999555
Chiffres d’affaires nets	994109	4192	998301	999555
				
Production stockée			-30000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3138	3717
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			971450	1003275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766	55
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278731	359612
Impôts, taxes et versements assimilés			30373	32102
Salaires et traitements			325299	332544
Charges sociales			111563	116099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36140	23434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1854	6678
Total des charges d’exploitation (II) 			784725	870524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186725	132751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			374	391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				40
Total des produits financiers (V)			374	431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24697	19027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)			24703	19027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24328	-18597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162397	114154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10514		19435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10514		19935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7989		6669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	832		46032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8821		52701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1692		-32766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44848		17359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982338		1023640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863097		959611	
BENEFICE OU PERTE	119241		64029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3138		3717	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53415		59767	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		15000
Total Immobilisations corporelles		732952		6265
Total Immobilisations financières		24648		
Total Général		1257599		21265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				515000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1499	737717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20016	4632
Total Général			21515	1257349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59770	36140	667	95243
AMORTISSEMENTS Total Général	59770	36140	667	95243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3631	3631		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104376			
Charges constatées d’avance	9709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282198	282198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	864110	124754	225080	
Emprunts et dettes financières divers	1072	1072		
Fournisseurs et comptes rattachés	16297	16297		
Personnel et comptes rattachés	14597	14597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36760	36760		
Impôts sur les bénéfices	18922	18922		
T.V.A.	46287	46287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3778	3778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130693	130693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1132777	393421	225080	514276
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100204		108589	
Location, charges locatives et de copropriété	63589		109304	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7391		17464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2401			
Autres comptes	105145		124255	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278731		359612	
Taxe professionnelle	3372		2157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27001		29945	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30373		32102	
Montant de la TVA. collectée	200110		196198	
Total TVA. déductible sur biens et services	38669		53318	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4