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BILAN GOUVEIA RODA 2015 Siren 529023061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13430	10280	3150	
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17060	12388	4672	
Autres immobilisations corporelles	129843	56953	72890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7561		7561	
TOTAL (I)	197894	79621	118274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156532		156532	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206473	653	205820	
Autres créances	79628		79628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139599		139599	
Charges constatées d’avance	3973		3973	
TOTAL (II)	586206	653	585552	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784100	80274	703826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5814			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196383			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29256			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184750			
Dettes fiscales et sociales	120925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1726873		1726873	
Production vendue biens	-77020	-5835	-82855	
Production vendue services	729639		729639	
Chiffres d’affaires nets	2379492	-5835	2373657	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3528	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6874	
Total des produits d’exploitation (I)			2384059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1510502	
Variation de stock (marchandises)			-56283	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8226	
Autres achats et charges externes			376436	
Impôts, taxes et versements assimilés			14206	
Salaires et traitements			369619	
Charges sociales			72643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6994	
Total des charges d’exploitation (II) 			2347974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			935	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5516	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5516	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4581	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9637			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6952			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10711			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1074			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1174			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2394631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2365375			
BENEFICE OU PERTE	29256			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15585			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3617			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38430		
Total Immobilisations corporelles		142137		21043
Total Immobilisations financières		12472		89
Total Général		193039		21132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16277	146903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12561
Total Général			16277	197894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8880	1400		10280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51549	27117	9325	69341
AMORTISSEMENTS Total Général	60429	28517	9325	79621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	653			653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	653			653
TOTAL GENERAL	653			653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7561			
Clients douteux ou litigieux	1042			
Autres créances clients	205431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26715			
T. V. A.	6394			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46519			
Charges constatées d’avance	3973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	297636	290075	7561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57925	20461	37464	
Emprunts et dettes financières divers	43677	43677		
Fournisseurs et comptes rattachés	184750	184750		
Personnel et comptes rattachés	38287	38287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68067	68067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12229	12229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2342	2342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	880	880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14216	14216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422373	384908	37464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62225			
Location, charges locatives et de copropriété	102461			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50612			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	376436			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14206			
Montant de la TVA. collectée	402698			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12