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BILAN GARDENS HOTEL 2018 Siren 529056871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46866	2211	44655	44995
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1506708		1506708	1506708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57603	55110	2492	2962
Constructions	1176505	634188	542317	559565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195978	186338	9640	15109
Autres immobilisations corporelles	464845	397069	67775	89141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3494		3494	3494
Créances rattachées à des participations	824553		824553	707685
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	838739		838739	838739
TOTAL (I)	5115294	1274917	3840377	3768401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14732		14732	15162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13122		13122	12410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46499	8014	38484	38733
Autres créances	157117		157117	196421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15748		15748	136760
Charges constatées d’avance	9650		9650	11370
TOTAL (II)	256870	8014	248856	410858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5372165	1282932	4089233	4179260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995103		892027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107409		103076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212513		1105103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18777		18044	
TOTAL (III)	18777		18044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565967		666300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1733877		1786311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14899		8865	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423438		377608	
Dettes fiscales et sociales	107201		105541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10558		109483	
Autres dettes	2000		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2857942		3056111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4089233		4179260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2381724		2496958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	263288		263288	270768
Production vendue biens				
Production vendue services	1441062		1441062	1391067
Chiffres d’affaires nets	1704351		1704351	1661836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76930	74608
Autres produits			112	46
Total des produits d’exploitation (I)			1781394	1736491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92149	95499
Variation de stock (marchandises)			-712	-2275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135614	140808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			429	-313
Autres achats et charges externes			726915	709278
Impôts, taxes et versements assimilés			31278	25766
Salaires et traitements			461978	471102
Charges sociales			116235	110430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112728	99238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8014	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18777	18044
Autres charges			90124	90048
Total des charges d’exploitation (II) 			1793532	1757627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12138	-21135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			116868	112844
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116868	112844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8607	9211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8607	9211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108261	103632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96122	82497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38		3019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11325		-17560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1898262		1852354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1790853		1749278	
BENEFICE OU PERTE	107409		103076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18777
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18045	18777	18045	18777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	824554		824554	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8816	8816		
Autres créances clients	37683	37683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	876	876		
Impôts sur les bénéfices	18814	18814		
T. V. A.	62507	62507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46743	46743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25933	25933		
Charges constatées d’avance	9650	9650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035576	211022	824554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel