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BILAN GARDENS HOTEL 2016 Siren 529056871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46866	1531	45335	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1506708		1506708	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57603	54170	3432	
Constructions	1066750	569812	496938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197565	176613	20952	
Autres immobilisations corporelles	470248	374303	95945	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3494		3494	
Créances rattachées à des participations	594840		594840	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	838739		838739	
TOTAL (I)	4782817	1176431	3606386	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14848		14848	
En cours de production de biens		1		
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10134		10134	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54439	752	53686	
Autres créances	135821		135821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52972		52972	
Charges constatées d’avance	8933		8933	
TOTAL (II)	277150	752	276397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	5059967	1177183	3882784	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	796290			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95736			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17907			
TOTAL (III)	17907			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624119			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1842733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5273			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254143			
Dettes fiscales et sociales	132789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3790			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2862849			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3882784			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2093409			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287082		287082	
Production vendue biens				
Production vendue services	1344481		1344481	
Chiffres d’affaires nets	1631564		1631564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62708	
Autres produits			275	
Total des produits d’exploitation (I)			1694547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85814	
Variation de stock (marchandises)			67	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147442	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			318	
Autres achats et charges externes			671087	
Impôts, taxes et versements assimilés			38616	
Salaires et traitements			465050	
Charges sociales			126785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			752	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1850	
Autres charges			88227	
Total des charges d’exploitation (II) 			1721813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111431	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10581	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10581	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100849	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73584	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4423			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1810402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714665			
BENEFICE OU PERTE	95736			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62272			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2399602		1507728
Total Immobilisations corporelles		1759499		67349
Total Immobilisations financières		486903		950170
Total Général		4646005		2525248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2345447	8307	1553575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34680	1792168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1437073
Total Général		2345447	42988	4782817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9288	551	8307	1531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1114333	95247	34680	1174900
AMORTISSEMENTS Total Général	1123621	95799	42988	1176431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	594840	534840		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	829			
Autres créances clients	53609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10093			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2269			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25754			
Charges constatées d’avance	8933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	794034	794034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	624119	117952	401859	
Emprunts et dettes financières divers	258000			
Fournisseurs et comptes rattachés	254143	254143		
Personnel et comptes rattachés	48790	48790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53887	53887		
Impôts sur les bénéfices	5193	5193		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24917	24917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1584733	1584733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3790	3790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2857576	2093409	401859	362307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23784			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel