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BILAN FOURNITURES DISTRIBUTION 2018 Siren 529096661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6169	3667	2502	
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1654	145	1509	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5093	3200	1893	429
Autres immobilisations corporelles	80560	55237	25323	21377
Immobilisations en cours	3660		3660	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19600		19600	19600
Créances rattachées à des participations	1050		1050	1050
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1825		1825	1825
TOTAL (I)	399610	62249	337361	324281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33310		33310	53976
Avances et acomptes versés sur commandes				1739
Clients et comptes rattachés	316220	5446	310774	339368
Autres créances	21645		21645	24117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243123		243123	136734
Charges constatées d’avance	7646		7646	10733
TOTAL (II)	621945	5446	616499	566666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1021555	67695	953860	890947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	208269		185725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3570		22748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266698		270473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285159		147316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53351		63970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284847		288570	
Dettes fiscales et sociales	42522		107896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21283		12285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	687162		620474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	953860		890947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656271		562835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224466		75000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1856683		1856683	1948471
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1856683		1856683	1948471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10681	5548
Autres produits			3	31
Total des produits d’exploitation (I)			1867366	1954050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1137295	1225727
Variation de stock (marchandises)			20665	-14261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499	267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379511	337784
Impôts, taxes et versements assimilés			3610	3714
Salaires et traitements			273639	280132
Charges sociales			57255	60537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13686	14211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	8009
Total des charges d’exploitation (II) 			1886177	1917348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18811	36702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5816	8669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5816	8669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5816	-8669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24627	28033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4810		246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25227		246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5098		4377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5098		4377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20129		-4131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		1155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1892593		1954296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1896163		1931549	
BENEFICE OU PERTE	-3570		22748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7458		7458	
Renvois : Transfert de charges	10681		5548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			108	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283660		2509
Total Immobilisations corporelles		71466		24258
Total Immobilisations financières		22475		
Total Général		377601		26767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4758	90967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22475
Total Général			4758	399610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3660	7		3667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49660	13679	4758	58582
AMORTISSEMENTS Total Général	53320	13686	4758	62249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5446			5446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5446			5446
TOTAL GENERAL	5446			5446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1050	1050		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1825		1825	
Clients douteux ou litigieux	5937	5937		
Autres créances clients	310283	310283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13643	13643		
T. V. A.	2488	2488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5515	5515		
Charges constatées d’avance	7646	7646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348387	346562	1825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224987	224987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96822	29281	67541	
Emprunts et dettes financières divers	48981	48981		
Fournisseurs et comptes rattachés	284847	284847		
Personnel et comptes rattachés	12395	12395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24355	24355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2885	2885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2887	2887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4370	4370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21283	21283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723812	656271	67541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10709		25157	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76252		60135	
Location, charges locatives et de copropriété	55704		47447	
Personnel extérieur à l’entreprise	5554		12021	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15273		14992	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4303		2201	
Autres comptes	222426		200987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379511		337784	
Taxe professionnelle	797		795	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2813		2919	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3610		3714	
Montant de la TVA. collectée	368939		388458	
Total TVA. déductible sur biens et services	314028		296586	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel