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BILAN FIDEX 2021 Siren 529093890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11704	11704		7
Fonds commercial	465500	465500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1184808	40049	1144759	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9100	9100		
Autres immobilisations corporelles	141786	114413	27374	45133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6201862	581461	5620401	5615401
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54616		54616	54616
TOTAL (I)	8069377	1222226	6847150	5715158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16557		16557	26872
Clients et comptes rattachés	60620		60620	84993
Autres créances	868497		868497	1463226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50022	48290	1732	1301
Disponibilités	1052662		1052662	550523
Charges constatées d’avance	8356		8356	10385
TOTAL (II)	2056714	48290	2008424	2137300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10126091	1270517	8855575	7852458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2193510		2193510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219351		219351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3587757		3122024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379631		465734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89587		89587	
TOTAL (I)	6469837		6090206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1195185		316968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	904391		1074659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48650		54132	
Dettes fiscales et sociales	149346		160709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88166		155784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2385738		1762252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8855575		7852458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1366746		1576021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	685715		685715	924177
Chiffres d’affaires nets	685715		685715	924177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507711	734081
Autres produits			2087	1792
Total des produits d’exploitation (I)			1195512	1660050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			784932	875627
Impôts, taxes et versements assimilés			45240	31691
Salaires et traitements			281577	463120
Charges sociales			128636	208340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64036	23039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1304429	1601821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108916	58229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240000	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23252	48710
Reprises sur provisions et transferts de charges			48722	48963
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311974	497673
Dotations financières sur amortissements et provisions			48290	48722
Intérêts et charges assimilées			12039	12668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60329	61389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251645	436284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142729	494514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	213			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7087	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		7187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22537		-7187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-214365		21593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530199		2157723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1150568		1691990	
BENEFICE OU PERTE	379631		465734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477204		
Total Immobilisations corporelles		144695		1191069
Total Immobilisations financières		6251479		5000
Total Général		6873378		1196069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69	1335694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6256479
Total Général			69	8069377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11697	7		11704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99562	64029	29	163562
AMORTISSEMENTS Total Général	111259	64036	29	175265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89587
Total Provisions réglementées	89587			89587
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	465500			465500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				581461
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48722	48290	48722	48290
Total Provisions pour dépréciation	1095683	48290	48722	1095251
TOTAL GENERAL	1185270	48290	48722	1184839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		48290	48722	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54616	54616		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60620	60620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	269691	269691		
T. V. A.	19186	19186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13497	13497		
Groupe et associés	564274	564274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1849	1849		
Charges constatées d’avance	8356	8356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	992090	992090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1194739	193747	378717	622275
Emprunts et dettes financières divers	63752	45752	18000	
Fournisseurs et comptes rattachés	48650	48650		
Personnel et comptes rattachés	30284	30284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86354	86354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10705	10705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22004	22004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	840639	840639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88166	88166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2385738	1366746	396717	622275
Emprunts souscrits en cours d’exercice	989000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel