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BILAN FIDEX 2019 Siren 529093890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11704	11393	311	615
Fonds commercial	465500	465500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9100	9100		
Autres immobilisations corporelles	128396	67727	60669	73401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6178684	581461	5597223	5595733
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53184		53184	53184
TOTAL (I)	6846569	1135181	5711388	5722934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70649		70649	813455
Autres créances	1969820		1969820	1551572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	387067	48963	338104	439772
Disponibilités	370545		370545	562750
Charges constatées d’avance	24205		24205	31341
TOTAL (II)	2822285	48963	2773322	3398890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9668854	1184144	8484710	9121824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2193510		2193510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219351		18420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2877162		150880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530861		2927213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82501		74015	
TOTAL (I)	5903385		5364038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446163		574178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1475063		2421744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59138		140329	
Dettes fiscales et sociales	299794		599254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301165		22281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2581325		3757786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8484710		9121824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2581325		3431319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1585494		1585494	1829494
Chiffres d’affaires nets	1585494		1585494	1829494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110306	190289
Autres produits			2117	6133
Total des produits d’exploitation (I)			1697917	2025916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758150	770223
Impôts, taxes et versements assimilés			40053	16736
Salaires et traitements			591470	698045
Charges sociales			236263	343113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20206	20150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31456	322
Total des charges d’exploitation (II) 			1677598	1848588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20319	177328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33002	25538
Reprises sur provisions et transferts de charges			47294	53225
Différences positives de change				2360818
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580296	2839581
Dotations financières sur amortissements et provisions			48963	47294
Intérêts et charges assimilées			28014	52586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76977	99881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			503320	2739700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523639	2917028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13498		1902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13498		3392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8486		10843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8555		12350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4943		-8958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2280		-19144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2291711		4868888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1760849		1941675	
BENEFICE OU PERTE	530861		2927213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477204		
Total Immobilisations corporelles		130326		7170
Total Immobilisations financières		6230378		1490
Total Général		6837909		8660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6231868
Total Général				6846569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11089	304		11393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56925	19902		76827
AMORTISSEMENTS Total Général	68014	20206		88220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82501
Total Provisions réglementées	74015	8486		82501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	465500			465500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				581461
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47294	48963	47294	48963
Total Provisions pour dépréciation	1094255	48963	47294	1095924
TOTAL GENERAL	1168270	57449	47294	1178425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		48963	47294	
                                            - Exceptionnelles		8486		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53184	53184		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70649	70649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	350908	350908		
T. V. A.	55533	55533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1562360	1562360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1019	1019		
Charges constatées d’avance	24205	24205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2117858	2117858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	583	583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445581	445581		
Emprunts et dettes financières divers	151123	151123		
Fournisseurs et comptes rattachés	59138	59138		
Personnel et comptes rattachés	61903	61903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147995	147995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37410	37410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52485	52485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1323940	1323940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301165	301165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2581325	2581325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel