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BILAN FIDEX 2018 Siren 529093890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11704	11089	615	
Fonds commercial	465500	465500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9100	9100		
Autres immobilisations corporelles	121226	47825	73401	90959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6177194	581461	5595733	2273970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53184		53184	53184
TOTAL (I)	6837909	1114975	5722934	2418113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	813455		813455	1355056
Autres créances	1670687		1670687	106774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	487067	47294	439772	196216
Disponibilités	562750		562750	
Charges constatées d’avance	31341		31341	19753
TOTAL (II)	3565299	47294	3518005	1677798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10403208	1162269	9240938	4095912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2193510		2193510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18420		16288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150880		110364	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2927213		42648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74015			
TOTAL (I)	5364038		2362810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574178		21229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2540858		236952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140329		107224	
Dettes fiscales et sociales	599254		438056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22281		929641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3876900		1733102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9240938		4095912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3431319		1295464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1829494		1829494	1159378
Chiffres d’affaires nets	1829494		1829494	1159378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190289	24496
Autres produits			6133	885
Total des produits d’exploitation (I)			2025916	1184759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			770223	569693
Impôts, taxes et versements assimilés			16736	14455
Salaires et traitements			698045	346415
Charges sociales			343113	214778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20150	8084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322	
Total des charges d’exploitation (II) 			1848588	1153425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177328	31334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25538	2820
Reprises sur provisions et transferts de charges			53225	17185
Différences positives de change			2360818	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2839581	20005
Dotations financières sur amortissements et provisions			47294	11051
Intérêts et charges assimilées			52586	13909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99881	24960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2739700	-4955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2917028	26379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1902			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1490		20500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3392		20500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1490		4231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10843			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12350		4231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8958		16269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4868888		1225264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1941675		1182616	
BENEFICE OU PERTE	2927213		42648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18862		20320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476294		910
Total Immobilisations corporelles		129219		1108
Total Immobilisations financières		6231868		
Total Général		6837381		2018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1490	6230378
Total Général			1490	6837909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10794	295		11089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37070	19855		56925
AMORTISSEMENTS Total Général	47864	20150		68014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74015
Total Provisions réglementées		10843	-63172	74015
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53184	53184		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	813455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	900			
Impôts sur les bénéfices	111785			
T. V. A.	23663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	742			
Groupe et associés	1531704			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1892			
Charges constatées d’avance	31341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2568666	2568666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470	470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573708	128127	445581	
Emprunts et dettes financières divers	334226	334226		
Fournisseurs et comptes rattachés	140329	140329		
Personnel et comptes rattachés	238431	238431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197158	197158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158935	158935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4730	4730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2206632	2206632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22281	22281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3876900	3431319	445581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7