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BILAN FIDEX 2017 Siren 529093890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93830	2871	90959	9444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2273970		2273970	2193510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53184		53184	
TOTAL (I)	2420984	2871	2418113	2202954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1355056		1355056	841284
Autres créances	114041	7267	106774	220818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000	3784	196216	90082
Disponibilités				140
Charges constatées d’avance	19753		19753	1920
TOTAL (II)	1688850	11051	1677798	1154245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4109834	13922	4095912	3357199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2193510		2193510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16288		16288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110364		142760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42648		-32396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2362810		2320162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21229		8395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236952		160633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107224		29151	
Dettes fiscales et sociales	438056		287876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	929641		550982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1733102		1037036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4095912		3357199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1733102		1037036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1159378		1159378	617858
Chiffres d’affaires nets	1159378		1159378	617858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24496	7188
Autres produits			885	
Total des produits d’exploitation (I)			1184759	625045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569693	211138
Impôts, taxes et versements assimilés			14455	10527
Salaires et traitements			346415	242973
Charges sociales			214778	164414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8084	10397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1153425	639450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31334	-14404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2820	5417
Reprises sur provisions et transferts de charges			17185	3905
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20005	9322
Dotations financières sur amortissements et provisions			11051	17185
Intérêts et charges assimilées			13909	10128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24960	27313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4955	-17991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26379	-32396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225264		634368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1182616		666763	
BENEFICE OU PERTE	42648		-32396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20320			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51986		93830
Total Immobilisations financières		2193510		133644
Total Général		2245496		227474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51986	93830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2327154
Total Général			51985	2420984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42541	8084	47754	2871
AMORTISSEMENTS Total Général	42541	8084	47754	2871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17185	11051	17185	11051
Total Provisions pour dépréciation	17185	11051	17185	11051
TOTAL GENERAL	17185	11051	17185	11051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11051	17185	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53184	53184		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1355056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	324			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2393			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97497			
Charges constatées d’avance	19753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1542034	1542034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21229	21229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41467	41467		
Fournisseurs et comptes rattachés	107224	107224		
Personnel et comptes rattachés	104125	104125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118465	118465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212488	212488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2978	2978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195485	195485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	929641	929641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1733102	1733102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel